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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 253 000.00 | | 253 000.00 | 253 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 771.00 | 12 911.00 | 860.00 | 13 771.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 267 421.00 | 12 911.00 | 254 510.00 | 267 421.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 220 024.00 | 23 428.00 | 196 596.00 | 220 024.00 |
BZ Autres créances | 6 067.00 | | 6 067.00 | 6 067.00 |
CF Disponibilités | 238 652.00 | | 238 652.00 | 238 652.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 426.00 | | 4 426.00 | 4 426.00 |
CJ TOTAL (II) | 469 169.00 | 23 428.00 | 445 741.00 | 469 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 736 590.00 | 36 339.00 | 700 251.00 | 736 590.00 |
CU Autres participations | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 500.00 | 250 500.00 | | 250 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 050.00 | 25 050.00 | | 25 050.00 |
DH Report à nouveau | 100 533.00 | 91 614.00 | | 100 533.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 065.00 | 36 919.00 | | 59 065.00 |
DL TOTAL (I) | 435 148.00 | 404 083.00 | | 435 148.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 046.00 | 67 670.00 | | 131 046.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 662.00 | 7 358.00 | | 7 662.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 970.00 | 99 651.00 | | 116 970.00 |
EA Autres dettes | 9 425.00 | 10 885.00 | | 9 425.00 |
EC TOTAL (IV) | 265 103.00 | 185 565.00 | | 265 103.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 700 251.00 | 589 648.00 | | 700 251.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 265 103.00 | 185 565.00 | | 265 103.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 662.00 | 7 662.00 | | 7 662.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 060.00 | 30 060.00 | | 30 060.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 898.00 | 4 898.00 | | 4 898.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 425.00 | 9 425.00 | | 9 425.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UX Autres créances clients | 220 024.00 | 220 024.00 | | 220 024.00 |
VB T. V. A. | 3 222.00 | 3 222.00 | | 3 222.00 |
VI Groupe et associés | 131 046.00 | 131 046.00 | | 131 046.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 373.00 | 3 373.00 | | 3 373.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 845.00 | 2 845.00 | | 2 845.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 426.00 | 4 426.00 | | 4 426.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230 717.00 | 230 517.00 | 200.00 | 230 717.00 |
VW T.V.A. | 41 639.00 | 41 639.00 | | 41 639.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 265 103.00 | 265 103.00 | | 265 103.00 |