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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 66 690.00 | 62 843.00 | 3 846.00 | 66 690.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 102 969.00 | 77 001.00 | 25 968.00 | 102 969.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 287.00 | 40 215.00 | 9 073.00 | 49 287.00 |
AV Immobilisations en cours | 42 669.00 | | 42 669.00 | 42 669.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 214.00 | | 6 214.00 | 6 214.00 |
BJ TOTAL (I) | 271 875.00 | 180 059.00 | 91 816.00 | 271 875.00 |
BT Marchandises | 597 504.00 | 43 132.00 | 554 372.00 | 597 504.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 743.00 | | 14 743.00 | 14 743.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 656 609.00 | 1 182.00 | 655 427.00 | 656 609.00 |
BZ Autres créances | 202 490.00 | 97 789.00 | 104 701.00 | 202 490.00 |
CF Disponibilités | 15 974.00 | | 15 974.00 | 15 974.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 886.00 | | 7 886.00 | 7 886.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 495 206.00 | 142 103.00 | 1 353 103.00 | 1 495 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 767 081.00 | 322 162.00 | 1 444 919.00 | 1 767 081.00 |
CU Autres participations | 4 046.00 | | 4 046.00 | 4 046.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 133 560.00 | | | 133 560.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 284.00 | | | 17 284.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 356.00 | | | 13 356.00 |
DG Autres réserves | 156 414.00 | | | 156 414.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 611.00 | | | 78 611.00 |
DL TOTAL (I) | 399 225.00 | | | 399 225.00 |
DP Provisions pour risques | 97 903.00 | | | 97 903.00 |
DR TOTAL (IV) | 97 903.00 | | | 97 903.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 251 294.00 | | | 251 294.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 312 523.00 | | | 312 523.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 769.00 | | | 3 769.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 360.00 | | | 180 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 021.00 | | | 153 021.00 |
EA Autres dettes | 46 825.00 | | | 46 825.00 |
EC TOTAL (IV) | 947 791.00 | | | 947 791.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 444 919.00 | | | 1 444 919.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 943 961.00 | | | 943 961.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 97 903.00 | | | 97 903.00 |
7C TOTAL GENERAL | 97 903.00 | | | 97 903.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 312 523.00 | 312 523.00 | | 312 523.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 360.00 | 180 360.00 | | 180 360.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 825.00 | 46 825.00 | | 46 825.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 251 294.00 | 251 294.00 | | 251 294.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 153 021.00 | 153 021.00 | | 153 021.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 873 200.00 | 866 986.00 | 6 214.00 | 873 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 944 022.00 | 944 022.00 | | 944 022.00 |