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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 66 900.00 | 66 308.00 | 592.00 | 66 900.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 148 437.00 | 127 008.00 | 21 430.00 | 148 437.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 273.00 | 43 291.00 | 3 982.00 | 47 273.00 |
AV Immobilisations en cours | 38 619.00 | | 38 619.00 | 38 619.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 214.00 | | 14 214.00 | 14 214.00 |
BJ TOTAL (I) | 315 489.00 | 236 606.00 | 78 883.00 | 315 489.00 |
BT Marchandises | 644 279.00 | 16 501.00 | 627 778.00 | 644 279.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 32 720.00 | | 32 720.00 | 32 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 818 498.00 | 1 159.00 | 817 339.00 | 818 498.00 |
BZ Autres créances | 50 598.00 | | 50 598.00 | 50 598.00 |
CF Disponibilités | 48 008.00 | | 48 008.00 | 48 008.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 362.00 | | 18 362.00 | 18 362.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 612 464.00 | 17 661.00 | 1 594 803.00 | 1 612 464.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 927 953.00 | 254 267.00 | 1 673 686.00 | 1 927 953.00 |
CU Autres participations | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 133 560.00 | 133 560.00 | | 133 560.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 284.00 | 17 284.00 | | 17 284.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 356.00 | 13 356.00 | | 13 356.00 |
DG Autres réserves | 235 025.00 | 308 838.00 | | 235 025.00 |
DH Report à nouveau | -92 407.00 | | | -92 407.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 521.00 | -166 220.00 | | 39 521.00 |
DL TOTAL (I) | 346 339.00 | 306 818.00 | | 346 339.00 |
DP Provisions pour risques | 180 041.00 | 195 444.00 | | 180 041.00 |
DR TOTAL (IV) | 180 041.00 | 195 444.00 | | 180 041.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 423 127.00 | 569 487.00 | | 423 127.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 502 490.00 | 453 368.00 | | 502 490.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 441.00 | 577.00 | | 441.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 706.00 | 174 478.00 | | 96 706.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 900.00 | 96 862.00 | | 98 900.00 |
EA Autres dettes | 25 643.00 | 27 409.00 | | 25 643.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 147 307.00 | 1 322 181.00 | | 1 147 307.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 673 686.00 | 1 824 444.00 | | 1 673 686.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 265 515.00 | 44 370.00 | 73 279.00 | 265 515.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 214 687.00 | 37 340.00 | 58 712.00 | 214 687.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 829.00 | 7 030.00 | 14 567.00 | 50 829.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 20 780.00 | | 4 279.00 | 20 780.00 |
6T Sur comptes clients | 98 971.00 | 1 159.00 | 98 971.00 | 98 971.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 119 751.00 | 1 159.00 | 103 250.00 | 119 751.00 |
7C TOTAL GENERAL | 119 751.00 | 1 159.00 | 103 250.00 | 119 751.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 502 490.00 | 502 490.00 | | 502 490.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 706.00 | 96 706.00 | | 96 706.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 900.00 | 98 900.00 | | 98 900.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 643.00 | 25 643.00 | | 25 643.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 214.00 | | 14 214.00 | 14 214.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 423 127.00 | 80 098.00 | 343 029.00 | 423 127.00 |
VS Charges constatées d’avance | 887 457.00 | 887 457.00 | | 887 457.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 901 671.00 | 887 457.00 | 14 214.00 | 901 671.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 146 866.00 | 803 837.00 | 343 029.00 | 1 146 866.00 |