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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 66 900.00 | 66 378.00 | 522.00 | 66 900.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 165 621.00 | 146 293.00 | 19 329.00 | 165 621.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 706.00 | 23 987.00 | 4 719.00 | 28 706.00 |
AV Immobilisations en cours | 34 089.00 | | 34 089.00 | 34 089.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 482.00 | | 17 482.00 | 17 482.00 |
BJ TOTAL (I) | 312 844.00 | 236 657.00 | 76 187.00 | 312 844.00 |
BT Marchandises | 463 178.00 | 11 016.00 | 452 162.00 | 463 178.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 103 952.00 | | 103 952.00 | 103 952.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 852 494.00 | 2 214.00 | 850 279.00 | 852 494.00 |
BZ Autres créances | 22 165.00 | | 22 165.00 | 22 165.00 |
CF Disponibilités | 574 248.00 | | 574 248.00 | 574 248.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 920.00 | | 24 920.00 | 24 920.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 040 956.00 | 13 230.00 | 2 027 726.00 | 2 040 956.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 353 801.00 | 249 888.00 | 2 103 913.00 | 2 353 801.00 |
CU Autres participations | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 133 560.00 | 133 560.00 | | 133 560.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 284.00 | 17 284.00 | | 17 284.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 356.00 | 13 356.00 | | 13 356.00 |
DG Autres réserves | 274 546.00 | 235 025.00 | | 274 546.00 |
DH Report à nouveau | -92 407.00 | -92 407.00 | | -92 407.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 331 890.00 | 39 521.00 | | 331 890.00 |
DL TOTAL (I) | 678 229.00 | 346 339.00 | | 678 229.00 |
DP Provisions pour risques | 121 946.00 | 180 041.00 | | 121 946.00 |
DR TOTAL (IV) | 121 946.00 | 180 041.00 | | 121 946.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 383 640.00 | 423 127.00 | | 383 640.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 546 682.00 | 502 490.00 | | 546 682.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 610.00 | 441.00 | | 610.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 849.00 | 96 706.00 | | 127 849.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 225 537.00 | 98 900.00 | | 225 537.00 |
EA Autres dettes | 19 420.00 | 25 643.00 | | 19 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 303 738.00 | 1 147 307.00 | | 1 303 738.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 103 913.00 | 1 673 686.00 | | 2 103 913.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 236 606.00 | 22 138.00 | 22 087.00 | 236 606.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 193 315.00 | 19 355.00 | | 193 315.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 291.00 | 2 783.00 | 22 087.00 | 43 291.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 180 041.00 | 30 000.00 | 88 095.00 | 180 041.00 |
6N Sur stocks et en cours | 16 501.00 | 11 016.00 | 6 501.00 | 16 501.00 |
6T Sur comptes clients | 1 159.00 | 1 055.00 | | 1 159.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 661.00 | 12 071.00 | 6 501.00 | 17 661.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 546 682.00 | 546 682.00 | | 546 682.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 849.00 | 127 849.00 | | 127 849.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 225 537.00 | 225 537.00 | | 225 537.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 420.00 | 19 420.00 | | 19 420.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 482.00 | | 17 482.00 | 17 482.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 383 640.00 | 110 722.00 | 272 918.00 | 383 640.00 |
VS Charges constatées d’avance | 899 579.00 | 899 579.00 | | 899 579.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 917 061.00 | 899 579.00 | 17 482.00 | 917 061.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 303 128.00 | 1 030 210.00 | 272 918.00 | 1 303 128.00 |