| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 81 989.00 | 66 820.00 | 15 169.00 | 81 989.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 176 501.00 | 160 699.00 | 15 802.00 | 176 501.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 706.00 | 26 628.00 | 2 078.00 | 28 706.00 |
AV Immobilisations en cours | 38 985.00 | | 38 985.00 | 38 985.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 365.00 | | 11 365.00 | 11 365.00 |
BJ TOTAL (I) | 347 547.00 | 254 148.00 | 93 399.00 | 347 547.00 |
BT Marchandises | 789 965.00 | 22 532.00 | 767 433.00 | 789 965.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 29 348.00 | | 29 348.00 | 29 348.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 803 991.00 | 2 214.00 | 801 777.00 | 803 991.00 |
BZ Autres créances | 89 300.00 | | 89 300.00 | 89 300.00 |
CF Disponibilités | 206 392.00 | | 206 392.00 | 206 392.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 669.00 | | 28 669.00 | 28 669.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 947 666.00 | 24 746.00 | 1 922 920.00 | 1 947 666.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 295 213.00 | 278 894.00 | 2 016 319.00 | 2 295 213.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 133 560.00 | 133 560.00 | | 133 560.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 284.00 | 17 284.00 | | 17 284.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 356.00 | 13 356.00 | | 13 356.00 |
DG Autres réserves | 606 436.00 | 274 546.00 | | 606 436.00 |
DH Report à nouveau | -92 407.00 | -92 407.00 | | -92 407.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 429.00 | 331 890.00 | | 162 429.00 |
DL TOTAL (I) | 840 657.00 | 678 229.00 | | 840 657.00 |
DP Provisions pour risques | 45 000.00 | 121 946.00 | | 45 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 000.00 | 121 946.00 | | 45 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 272 918.00 | 383 640.00 | | 272 918.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 491 043.00 | 546 682.00 | | 491 043.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 299.00 | 610.00 | | 299.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 244 088.00 | 127 849.00 | | 244 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 694.00 | 225 537.00 | | 108 694.00 |
EA Autres dettes | 13 620.00 | 19 420.00 | | 13 620.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 130 662.00 | 1 303 738.00 | | 1 130 662.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 016 319.00 | 2 103 913.00 | | 2 016 319.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 236 657.00 | 17 490.00 | | 236 657.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 212 670.00 | 14 849.00 | | 212 670.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 987.00 | 2 641.00 | | 23 987.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 108 694.00 | 108 694.00 | | 108 694.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 121 946.00 | 15 000.00 | 91 946.00 | 121 946.00 |
7C TOTAL GENERAL | 121 946.00 | 15 000.00 | 91 946.00 | 121 946.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 491 043.00 | 491 043.00 | | 491 043.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 244 088.00 | 244 088.00 | | 244 088.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 694.00 | 108 694.00 | | 108 694.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 620.00 | 13 620.00 | | 13 620.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 365.00 | | 11 365.00 | 11 365.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 272 918.00 | 98 405.00 | 174 513.00 | 272 918.00 |
VS Charges constatées d’avance | 921 961.00 | 921 961.00 | | 921 961.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 933 326.00 | 921 961.00 | 11 365.00 | 933 326.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 130 363.00 | 955 850.00 | 174 513.00 | 1 130 363.00 |