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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 239.00 | 48.00 | 191.00 | 239.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 379.00 | 11 845.00 | 27 533.00 | 39 379.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 807.00 | 11 893.00 | 28 914.00 | 40 807.00 |
BN En cours de production de biens | 489 140.00 | 48 559.00 | 440 581.00 | 489 140.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 462.00 | | 7 462.00 | 7 462.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 797.00 | | 163 797.00 | 163 797.00 |
BZ Autres créances | 154 355.00 | | 154 355.00 | 154 355.00 |
CF Disponibilités | 772 992.00 | | 772 992.00 | 772 992.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 039.00 | | 5 039.00 | 5 039.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 592 785.00 | 48 559.00 | 1 544 226.00 | 1 592 785.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 633 592.00 | 60 452.00 | 1 573 140.00 | 1 633 592.00 |
CU Autres participations | 1 190.00 | | 1 190.00 | 1 190.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 383 105.00 | 280 668.00 | | 383 105.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 734.00 | 132 437.00 | | 78 734.00 |
DL TOTAL (I) | 494 839.00 | 446 105.00 | | 494 839.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 493 226.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 786.00 | 427 237.00 | | 110 786.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 836.00 | 267 940.00 | | 176 836.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 604.00 | 34 635.00 | | 81 604.00 |
EA Autres dettes | 512 494.00 | 559 203.00 | | 512 494.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 196 580.00 | | | 196 580.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 078 301.00 | 1 782 241.00 | | 1 078 301.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 573 140.00 | 2 228 346.00 | | 1 573 140.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 078 301.00 | 1 782 241.00 | | 1 078 301.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 493 226.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 003 351.00 | | 3 003 351.00 | 3 003 351.00 |
FG Production vendue services | 117 431.00 | | 117 431.00 | 117 431.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 120 782.00 | | 3 120 782.00 | 3 120 782.00 |
FM Production stockée | | | -1 027 259.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 122.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 455.00 | |
FQ Autres produits | | | 109.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 102 209.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 486 572.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 098 429.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 159 287.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 147 221.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 221.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 562.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 186.00 | |
GE Autres charges | | | 1 127.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 983 606.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 118 603.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 219.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 219.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -217.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 118 387.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 113.00 | | | 113.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 113.00 | | | 113.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 781.00 | 34.00 | | 781.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 781.00 | 34.00 | | 781.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -668.00 | -34.00 | | -668.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 984.00 | 64 670.00 | | 38 984.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 102 325.00 | 3 567 390.00 | | 2 102 325.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 023 590.00 | 3 434 953.00 | | 2 023 590.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 734.00 | 132 437.00 | | 78 734.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 945.00 | | | 19 945.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 190.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 40 807.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 239.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 379.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 945.00 | | | 19 945.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 331.00 | 6 563.00 | | 5 331.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 48.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 331.00 | 6 515.00 | | 5 331.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 836.00 | 176 836.00 | | 176 836.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 623 281.00 | 623 281.00 | | 623 281.00 |
8L Produits constatés d’avance | 196 580.00 | 196 580.00 | | 196 580.00 |
UX Autres créances clients | 154 355.00 | | | 154 355.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 81 604.00 | 81 604.00 | | 81 604.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 039.00 | | | 5 039.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 323 192.00 | 323 192.00 | | 323 192.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 078 301.00 | 1 078 301.00 | | 1 078 301.00 |