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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 999.00 | 34 906.00 | 13 093.00 | 47 999.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 117 726.00 | | 117 726.00 | 117 726.00 |
BJ TOTAL (I) | 167 208.00 | 35 145.00 | 132 064.00 | 167 208.00 |
BN En cours de production de biens | 2 199 143.00 | | 2 199 143.00 | 2 199 143.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 206 191.00 | 1 720.00 | 204 471.00 | 206 191.00 |
BZ Autres créances | 190 369.00 | | 190 369.00 | 190 369.00 |
CF Disponibilités | 1 400 136.00 | | 1 400 136.00 | 1 400 136.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 879.00 | | 2 879.00 | 2 879.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 998 719.00 | 1 720.00 | 3 996 999.00 | 3 998 719.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 165 927.00 | 36 865.00 | 4 129 063.00 | 4 165 927.00 |
CU Autres participations | 1 245.00 | | 1 245.00 | 1 245.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 430 445.00 | 425 694.00 | | 430 445.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 317.00 | 4 751.00 | | 47 317.00 |
DL TOTAL (I) | 510 762.00 | 463 445.00 | | 510 762.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 828 495.00 | | | 2 828 495.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 246 629.00 | 430 669.00 | | 246 629.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 311 307.00 | 131 139.00 | | 311 307.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 878.00 | 36 190.00 | | 150 878.00 |
EA Autres dettes | 80 992.00 | 75 767.00 | | 80 992.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 618 301.00 | 673 764.00 | | 3 618 301.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 129 063.00 | 1 137 209.00 | | 4 129 063.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 989 806.00 | 673 764.00 | | 989 806.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 628 495.00 | | | 2 628 495.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 992 025.00 | | 3 992 025.00 | 3 992 025.00 |
FG Production vendue services | 23 349.00 | | 23 349.00 | 23 349.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 015 374.00 | | 4 015 374.00 | 4 015 374.00 |
FM Production stockée | | | 2 043 334.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 050.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 074.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 062 832.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 656 772.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 748 525.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 234 941.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 264 010.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 452.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 398.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 720.00 | |
GE Autres charges | | | 21 383.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 049 201.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 631.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 75 746.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 76.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75 822.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 760.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 760.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 60 062.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 692.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 250.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 255.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 030.00 | 65.00 | | 5 030.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 030.00 | 70.00 | | 5 030.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 030.00 | 185.00 | | -5 030.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 345.00 | 4 396.00 | | 21 345.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 138 654.00 | 1 099 065.00 | | 6 138 654.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 091 337.00 | 1 094 314.00 | | 6 091 337.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 317.00 | 4 751.00 | | 47 317.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 070.00 | | | 5 070.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 746.00 | 7 398.00 | | 27 746.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 239.00 | | | 239.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 508.00 | 7 398.00 | | 27 508.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 246 628.00 | 246 628.00 | | 246 628.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 311 307.00 | 311 307.00 | | 311 307.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 150 878.00 | 150 878.00 | | 150 878.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 771.00 | 39 771.00 | | 39 771.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 117 726.00 | 120 725.00 | -2 999.00 | 117 726.00 |
UX Autres créances clients | 206 191.00 | 206 191.00 | | 206 191.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 628 495.00 | | 2 628 495.00 | 2 628 495.00 |
VI Groupe et associés | 41 222.00 | 41 222.00 | | 41 222.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 190 369.00 | 190 369.00 | | 190 369.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 879.00 | 2 879.00 | | 2 879.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 517 166.00 | 520 165.00 | -2 999.00 | 517 166.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 618 301.00 | 989 806.00 | 2 628 495.00 | 3 618 301.00 |