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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 034.00 | 27 508.00 | 18 526.00 | 46 034.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 248 897.00 | | 248 897.00 | 248 897.00 |
BJ TOTAL (I) | 296 415.00 | 27 746.00 | 268 668.00 | 296 415.00 |
BN En cours de production de biens | 155 809.00 | | 155 809.00 | 155 809.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 449.00 | | 44 449.00 | 44 449.00 |
BZ Autres créances | 90 489.00 | | 90 489.00 | 90 489.00 |
CF Disponibilités | 575 398.00 | | 575 398.00 | 575 398.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 395.00 | | 2 395.00 | 2 395.00 |
CJ TOTAL (II) | 868 540.00 | | 868 540.00 | 868 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 164 955.00 | 27 746.00 | 1 137 209.00 | 1 164 955.00 |
CU Autres participations | 1 245.00 | | 1 245.00 | 1 245.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 425 694.00 | 401 839.00 | | 425 694.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 751.00 | 23 855.00 | | 4 751.00 |
DL TOTAL (I) | 463 445.00 | 458 694.00 | | 463 445.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 430 669.00 | 2 004.00 | | 430 669.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 139.00 | 30 552.00 | | 131 139.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 190.00 | 57 108.00 | | 36 190.00 |
EA Autres dettes | 75 767.00 | 75 767.00 | | 75 767.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 150 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 673 764.00 | 315 431.00 | | 673 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 137 209.00 | 774 125.00 | | 1 137 209.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 673 764.00 | 315 431.00 | | 673 764.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 208 969.00 | | 87 451.00 | 208 969.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5.00 | 250 142.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5.00 | 296 415.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 239.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 034.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 239.00 | | | 239.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 214.00 | | 6 821.00 | 39 214.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 169 517.00 | | 80 630.00 | 169 517.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 050.00 | 7 697.00 | | 20 050.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 239.00 | | | 239.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 811.00 | 7 697.00 | | 19 811.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 139.00 | 131 139.00 | | 131 139.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 190.00 | 36 190.00 | | 36 190.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 506 435.00 | 506 435.00 | | 506 435.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 248 897.00 | | 248 897.00 | 248 897.00 |
UX Autres créances clients | 44 449.00 | 44 449.00 | | 44 449.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 489.00 | 90 489.00 | | 90 489.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 395.00 | 2 395.00 | | 2 395.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 386 230.00 | 137 332.00 | 248 897.00 | 386 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 673 764.00 | 673 764.00 | | 673 764.00 |