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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 977.00 | 46 713.00 | 22 263.00 | 68 977.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 92 436.00 | | 92 436.00 | 92 436.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 716.00 | 46 952.00 | 115 764.00 | 162 716.00 |
BN En cours de production de biens | 20 053.00 | | 20 053.00 | 20 053.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 571 876.00 | | 571 876.00 | 571 876.00 |
BZ Autres créances | 165 743.00 | | 165 743.00 | 165 743.00 |
CF Disponibilités | 349 645.00 | | 349 645.00 | 349 645.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 073.00 | | 2 073.00 | 2 073.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 109 391.00 | | 1 109 391.00 | 1 109 391.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 272 107.00 | 46 952.00 | 1 225 155.00 | 1 272 107.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 723.00 | | | 18 723.00 |
CU Autres participations | 1 065.00 | | 1 065.00 | 1 065.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 396 761.00 | 427 762.00 | | 396 761.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 346.00 | -31 001.00 | | 37 346.00 |
DL TOTAL (I) | 467 107.00 | 429 761.00 | | 467 107.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 192 489.00 | 2 144 032.00 | | 192 489.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 564.00 | 15 980.00 | | 66 564.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 428.00 | 108 866.00 | | 212 428.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 229 405.00 | 46 027.00 | | 229 405.00 |
EA Autres dettes | 57 163.00 | 59 930.00 | | 57 163.00 |
EC TOTAL (IV) | 758 048.00 | 2 374 836.00 | | 758 048.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 225 155.00 | 2 804 597.00 | | 1 225 155.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 316.00 | 2 191 281.00 | | 134 316.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 474.00 | 1 944 032.00 | | 8 474.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 144 669.00 | | 36 915.00 | 144 669.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 868.00 | 93 501.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 868.00 | 162 716.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 239.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 978.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 239.00 | | | 239.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 394.00 | | 17 583.00 | 51 394.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 93 036.00 | | 19 332.00 | 93 036.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 089.00 | 5 863.00 | | 41 089.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 239.00 | | | 239.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 850.00 | 5 863.00 | | 40 850.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 212 428.00 | 212 428.00 | | 212 428.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 229 405.00 | 229 405.00 | | 229 405.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 163.00 | 57 163.00 | | 57 163.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 92 436.00 | | 92 436.00 | 92 436.00 |
UX Autres créances clients | 571 876.00 | 571 876.00 | | 571 876.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 474.00 | 8 474.00 | | 8 474.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 184 014.00 | 49 698.00 | 134 316.00 | 184 014.00 |
VI Groupe et associés | 66 564.00 | 66 564.00 | | 66 564.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 986.00 | | | 15 986.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 165 743.00 | 165 743.00 | | 165 743.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 073.00 | 2 073.00 | | 2 073.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 832 128.00 | 739 692.00 | 92 436.00 | 832 128.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 758 048.00 | 623 732.00 | 134 316.00 | 758 048.00 |