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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 726.00 | 7 205.00 | 2 520.00 | 9 726.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 4 459.00 | | 4 459.00 | 4 459.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 185.00 | 7 205.00 | 6 979.00 | 14 185.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 79 901.00 | 52 641.00 | 27 259.00 | 79 901.00 |
CF Disponibilités | 48 375.00 | | 48 375.00 | 48 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 128 277.00 | 52 641.00 | 75 635.00 | 128 277.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 142 462.00 | 59 847.00 | 82 615.00 | 142 462.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 146.00 | | | 146.00 |
DH Report à nouveau | 14 040.00 | | | 14 040.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 488.00 | | | 32 488.00 |
DL TOTAL (I) | 51 674.00 | | | 51 674.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 736.00 | | | 736.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 799.00 | | | 1 799.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 422.00 | | | 23 422.00 |
EA Autres dettes | 4 981.00 | | | 4 981.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 940.00 | | | 30 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 82 615.00 | | | 82 615.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 940.00 | | | 30 940.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 169 805.00 | 24 217.00 | 194 023.00 | 169 805.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 169 805.00 | 24 217.00 | 194 023.00 | 169 805.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 735.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 197 758.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 336.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 793.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 037.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 720.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 833.00 | |
GE Autres charges | | | 4 981.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 159 702.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 056.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 056.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 735.00 | | | 3 735.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 19 090.00 | | | 19 090.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 193.00 | | | 193.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 193.00 | | | 193.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 11.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 193.00 | | | 193.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 761.00 | | | 5 761.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 197 951.00 | | | 197 951.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 165 463.00 | | | 165 463.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 488.00 | | | 32 488.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 142.00 | | 43.00 | 14 142.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 459.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 185.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 726.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 726.00 | | | 9 726.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 415.00 | | 43.00 | 4 415.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 484.00 | 720.00 | | 6 484.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 484.00 | 720.00 | | 6 484.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 28 808.00 | 23 833.00 | | 28 808.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 808.00 | 23 833.00 | | 28 808.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 808.00 | 23 833.00 | | 28 808.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 833.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 799.00 | 1 799.00 | | 1 799.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 761.00 | 5 761.00 | | 5 761.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 981.00 | 4 981.00 | | 4 981.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 459.00 | 4 459.00 | | 4 459.00 |
UX Autres créances clients | 19 209.00 | | | 19 209.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 60 691.00 | | | 60 691.00 |
VI Groupe et associés | 736.00 | 736.00 | | 736.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 360.00 | 84 360.00 | | 84 360.00 |
VW T.V.A. | 17 661.00 | 17 661.00 | | 17 661.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 940.00 | 30 940.00 | | 30 940.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 348.00 | | | 1 348.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 725.00 | | | 2 725.00 |
ST Autres comptes | 15 454.00 | | | 15 454.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 155.00 | | | 23 155.00 |
YW Taxe professionnelle | 445.00 | | | 445.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 793.00 | | | 1 793.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 33 961.00 | | | 33 961.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 940.00 | | | 4 940.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 41 336.00 | | | 41 336.00 |