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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 368.00 | 7 002.00 | 365.00 | 7 368.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 118.00 | | 5 118.00 | 5 118.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 486.00 | 7 002.00 | 5 484.00 | 12 486.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 899.00 | 30 641.00 | 72 257.00 | 102 899.00 |
BZ Autres créances | 569.00 | | 569.00 | 569.00 |
CF Disponibilités | 35 224.00 | | 35 224.00 | 35 224.00 |
CJ TOTAL (II) | 138 692.00 | 30 641.00 | 108 051.00 | 138 692.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 151 179.00 | 37 644.00 | 113 535.00 | 151 179.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 60 009.00 | | | 60 009.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 280.00 | | | 280.00 |
DL TOTAL (I) | 65 789.00 | | | 65 789.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 783.00 | | | 33 783.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 928.00 | | | 928.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 034.00 | | | 13 034.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 746.00 | | | 47 746.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 113 535.00 | | | 113 535.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 746.00 | | | 47 746.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
FG Production vendue services | 100 164.00 | 100 976.00 | 201 141.00 | 100 164.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 100 814.00 | 100 976.00 | 201 791.00 | 100 814.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 201 791.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 787.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 169.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 920.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 900.00 | |
GE Autres charges | | | 4 529.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 202 307.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -515.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -515.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 26 731.00 | | | 26 731.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 845.00 | | | 845.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 845.00 | | | 845.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 845.00 | | | 845.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49.00 | | | 49.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 202 636.00 | | | 202 636.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 202 356.00 | | | 202 356.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 280.00 | | | 280.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 158.00 | | 328.00 | 12 158.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 118.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 486.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 368.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 368.00 | | | 7 368.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 790.00 | | 328.00 | 4 790.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 101.00 | 900.00 | | 6 101.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 101.00 | 900.00 | | 6 101.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 30 641.00 | | | 30 641.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 641.00 | | | 30 641.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 641.00 | | | 30 641.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 928.00 | 928.00 | | 928.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 118.00 | 5 118.00 | | 5 118.00 |
UX Autres créances clients | 68 608.00 | 68 608.00 | | 68 608.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 291.00 | | 34 291.00 | 34 291.00 |
VB T. V. A. | 569.00 | 569.00 | | 569.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 783.00 | 33 783.00 | | 33 783.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 587.00 | 74 296.00 | 34 291.00 | 108 587.00 |
VW T.V.A. | 12 985.00 | 12 985.00 | | 12 985.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 746.00 | 47 746.00 | | 47 746.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 544.00 | | | 1 544.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 754.00 | | | 8 754.00 |
ST Autres comptes | 17 158.00 | | | 17 158.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 729.00 | | | 24 729.00 |
YT Sous‐traitance | 38 146.00 | | | 38 146.00 |
YW Taxe professionnelle | 625.00 | | | 625.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 169.00 | | | 2 169.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 21 129.00 | | | 21 129.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 046.00 | | | 12 046.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 88 787.00 | | | 88 787.00 |