| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 899.00 | 3 906.00 | 1 993.00 | 5 899.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 532.00 | | 4 532.00 | 4 532.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 432.00 | 3 906.00 | 6 525.00 | 10 432.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 756.00 | 32 641.00 | 35 114.00 | 67 756.00 |
BZ Autres créances | 3 134.00 | | 3 134.00 | 3 134.00 |
CF Disponibilités | 10 402.00 | | 10 402.00 | 10 402.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 292.00 | 32 641.00 | 48 650.00 | 81 292.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 91 724.00 | 36 548.00 | 55 176.00 | 91 724.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 532.00 | | | 4 532.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 308.00 | 146.00 | | 308.00 |
DH Report à nouveau | 28 615.00 | 14 040.00 | | 28 615.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 552.00 | 32 488.00 | | 6 552.00 |
DL TOTAL (I) | 40 476.00 | 51 674.00 | | 40 476.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 651.00 | 736.00 | | 651.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 792.00 | 1 799.00 | | 792.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 318.00 | 23 422.00 | | 12 318.00 |
EA Autres dettes | 938.00 | 4 981.00 | | 938.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 699.00 | 30 940.00 | | 14 699.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 55 176.00 | 82 615.00 | | 55 176.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 699.00 | 30 940.00 | | 14 699.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 118 336.00 | 2 161.00 | 120 498.00 | 118 336.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 118 336.00 | 2 161.00 | 120 498.00 | 118 336.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 140 498.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 974.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 825.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 054.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 527.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 393.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 132 774.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 723.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 709.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 3 735.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 22 015.00 | 19 090.00 | | 22 015.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 193.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 193.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 193.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 156.00 | 5 761.00 | | 1 156.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 140 498.00 | 197 951.00 | | 140 498.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 133 945.00 | 165 463.00 | | 133 945.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 552.00 | 32 488.00 | | 6 552.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 185.00 | | 73.00 | 14 185.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 532.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 826.00 | 10 432.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 826.00 | 5 899.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 726.00 | | | 9 726.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 459.00 | | 73.00 | 4 459.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 205.00 | 527.00 | 3 826.00 | 7 205.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 205.00 | 527.00 | 3 826.00 | 7 205.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 52 641.00 | | 20 000.00 | 52 641.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 641.00 | | 20 000.00 | 52 641.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 641.00 | | 20 000.00 | 52 641.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 20 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 792.00 | 792.00 | | 792.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 938.00 | 938.00 | | 938.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 532.00 | 4 532.00 | | 4 532.00 |
UX Autres créances clients | 31 064.00 | | | 31 064.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 691.00 | | | 36 691.00 |
VI Groupe et associés | 651.00 | 651.00 | | 651.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 134.00 | | | 3 134.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 422.00 | 75 422.00 | | 75 422.00 |
VW T.V.A. | 12 318.00 | 12 318.00 | | 12 318.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 699.00 | 14 699.00 | | 14 699.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 376.00 | | | 1 376.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 735.00 | | | 2 735.00 |
ST Autres comptes | 15 874.00 | | | 15 874.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 363.00 | | | 23 363.00 |
YW Taxe professionnelle | 449.00 | | | 449.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 825.00 | | | 1 825.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 23 667.00 | | | 23 667.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 068.00 | | | 5 068.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 41 974.00 | | | 41 974.00 |