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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 368.00 | 5 084.00 | 2 283.00 | 7 368.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 738.00 | | 4 738.00 | 4 738.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 106.00 | 5 084.00 | 7 022.00 | 12 106.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 478.00 | 30 641.00 | 52 836.00 | 83 478.00 |
BZ Autres créances | 341.00 | | 341.00 | 341.00 |
CF Disponibilités | 176 959.00 | | 176 959.00 | 176 959.00 |
CJ TOTAL (II) | 260 778.00 | 30 641.00 | 230 137.00 | 260 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 272 885.00 | 35 726.00 | 237 159.00 | 272 885.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 738.00 | | | 4 738.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 42 601.00 | 34 976.00 | | 42 601.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 440.00 | 7 625.00 | | 10 440.00 |
DL TOTAL (I) | 58 542.00 | 48 101.00 | | 58 542.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 500.00 | | | 47 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 651.00 | 651.00 | | 100 651.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 792.00 | 2 690.00 | | 792.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 673.00 | 21 100.00 | | 28 673.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 178 617.00 | 25 442.00 | | 178 617.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 237 159.00 | 73 544.00 | | 237 159.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 178 617.00 | 25 442.00 | | 178 617.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 102 375.00 | 80 787.00 | 183 162.00 | 102 375.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 102 375.00 | 80 787.00 | 183 162.00 | 102 375.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 188 162.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 382.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 957.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 454.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 651.00 | |
GE Autres charges | | | 11 774.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 178 220.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 942.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 942.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 857.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | 33 573.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 339.00 | | | 2 339.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 339.00 | | | 2 339.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 339.00 | | | 2 339.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 842.00 | 1 346.00 | | 1 842.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 190 502.00 | 191 345.00 | | 190 502.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 180 062.00 | 183 720.00 | | 180 062.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 440.00 | 7 625.00 | | 10 440.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 603.00 | | 1 503.00 | 10 603.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 738.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 106.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 368.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 899.00 | | 1 468.00 | 5 899.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 703.00 | | 35.00 | 4 703.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 433.00 | 651.00 | | 4 433.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 433.00 | 651.00 | | 4 433.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 32 641.00 | | 2 000.00 | 32 641.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 641.00 | | 2 000.00 | 32 641.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 641.00 | | 2 000.00 | 32 641.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 792.00 | 792.00 | | 792.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 526.00 | 12 526.00 | | 12 526.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 842.00 | 1 842.00 | | 1 842.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 738.00 | 4 738.00 | | 4 738.00 |
UX Autres créances clients | 49 187.00 | 49 187.00 | | 49 187.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 291.00 | 34 291.00 | | 34 291.00 |
VB T. V. A. | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47 500.00 | 47 500.00 | | 47 500.00 |
VI Groupe et associés | 100 651.00 | 100 651.00 | | 100 651.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 558.00 | 88 558.00 | | 88 558.00 |
VW T.V.A. | 14 305.00 | 14 305.00 | | 14 305.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 617.00 | 178 617.00 | | 178 617.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 957.00 | | | 1 957.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 823.00 | | | 3 823.00 |
ST Autres comptes | 34 272.00 | | | 34 272.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 286.00 | | | 24 286.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 957.00 | | | 1 957.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 16 552.00 | | | 16 552.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 872.00 | | | 5 872.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 62 382.00 | | | 62 382.00 |