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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 863.00 | 17 863.00 | | 17 863.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 758.00 | 65 948.00 | 37 809.00 | 103 758.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 701.00 | 83 811.00 | 37 889.00 | 121 701.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 111.00 | | 4 111.00 | 4 111.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 253 996.00 | | 253 996.00 | 253 996.00 |
BZ Autres créances | 29 633.00 | | 29 633.00 | 29 633.00 |
CF Disponibilités | 121 901.00 | | 121 901.00 | 121 901.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 066.00 | | 5 066.00 | 5 066.00 |
CJ TOTAL (II) | 414 708.00 | | 414 708.00 | 414 708.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 536 410.00 | 83 811.00 | 452 598.00 | 536 410.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 35 031.00 | | | 35 031.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 762.00 | | | 60 762.00 |
DL TOTAL (I) | 106 794.00 | | | 106 794.00 |
DP Provisions pour risques | 11 698.00 | | | 11 698.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 698.00 | | | 11 698.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 944.00 | | | 13 944.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 872.00 | | | 125 872.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 895.00 | | | 895.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 360.00 | | | 81 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 131.00 | | | 108 131.00 |
EA Autres dettes | 3 903.00 | | | 3 903.00 |
EC TOTAL (IV) | 334 106.00 | | | 334 106.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 452 598.00 | | | 452 598.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 324 376.00 | | | 324 376.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 167.00 | | | 167.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 788 257.00 | | 788 257.00 | 788 257.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 788 257.00 | | 788 257.00 | 788 257.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 788 257.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 177 503.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 464.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 321 140.00 | |
FZ Charges sociales | | | 145 365.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 283.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 698.00 | |
GE Autres charges | | | 21 669.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 713 125.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 131.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 690.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 690.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 690.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 440.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 21 600.00 | | | 21 600.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 678.00 | | | 11 678.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 788 257.00 | | | 788 257.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 727 494.00 | | | 727 494.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 762.00 | | | 60 762.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 314.00 | | 15 622.00 | 110 314.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 235.00 | 121 701.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 863.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 235.00 | 103 758.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 863.00 | | | 17 863.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 371.00 | | 15 622.00 | 92 371.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80.00 | | | 80.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 763.00 | 9 283.00 | 4 235.00 | 78 763.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 642.00 | 220.00 | | 17 642.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 121.00 | 9 063.00 | 4 235.00 | 61 121.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 11 698.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 11 698.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 698.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 360.00 | 81 360.00 | | 81 360.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 768.00 | 52 768.00 | | 52 768.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 050.00 | 44 050.00 | | 44 050.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 707.00 | 6 707.00 | | 6 707.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 903.00 | 3 903.00 | | 3 903.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80.00 | | | 80.00 |
UX Autres créances clients | 253 996.00 | | | 253 996.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 195.00 | | | 195.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 776.00 | 4 941.00 | 8 834.00 | 13 776.00 |
VI Groupe et associés | 125 872.00 | 125 872.00 | | 125 872.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 223.00 | | | 1 223.00 |
VP Divers | 2 677.00 | | | 2 677.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 604.00 | 4 604.00 | | 4 604.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 760.00 | | | 26 760.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 066.00 | | | 5 066.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 288 775.00 | 288 695.00 | 80.00 | 288 775.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 333 211.00 | 324 376.00 | 8 834.00 | 333 211.00 |