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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 672.00 | 13 587.00 | 84.00 | 13 672.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 118.00 | 98 751.00 | 19 367.00 | 118 118.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 870.00 | 112 339.00 | 19 531.00 | 131 870.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 754.00 | | 2 754.00 | 2 754.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 197 164.00 | | 197 164.00 | 197 164.00 |
BZ Autres créances | 7 997.00 | | 7 997.00 | 7 997.00 |
CF Disponibilités | 80 963.00 | | 80 963.00 | 80 963.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 784.00 | | 3 784.00 | 3 784.00 |
CJ TOTAL (II) | 292 664.00 | | 292 664.00 | 292 664.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 424 535.00 | 112 339.00 | 312 195.00 | 424 535.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 45 459.00 | | | 45 459.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 328.00 | | | 2 328.00 |
DL TOTAL (I) | 58 788.00 | | | 58 788.00 |
DP Provisions pour risques | 39 739.00 | | | 39 739.00 |
DR TOTAL (IV) | 39 739.00 | | | 39 739.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 390.00 | | | 90 390.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 721.00 | | | 39 721.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 555.00 | | | 43 555.00 |
EC TOTAL (IV) | 213 667.00 | | | 213 667.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 312 195.00 | | | 312 195.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 213 667.00 | | | 213 667.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 537 463.00 | | 537 463.00 | 537 463.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 537 463.00 | | 537 463.00 | 537 463.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 807.00 | |
FQ Autres produits | | | 70 008.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 613 529.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 156 425.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 460.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 271 662.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 991.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 845.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 27 899.00 | |
GE Autres charges | | | 21 601.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 613 886.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -356.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 68.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 68.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 339.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 339.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 270.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 627.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 34 884.00 | | | 34 884.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 21 600.00 | | | 21 600.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 203.00 | | | 5 203.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 203.00 | | | 5 203.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 203.00 | | | 5 203.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 247.00 | | | 247.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 618 801.00 | | | 618 801.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 616 472.00 | | | 616 472.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 328.00 | | | 2 328.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 136 340.00 | | | 136 340.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 469.00 | 131 870.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 469.00 | 13 672.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 118 118.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 142.00 | | | 18 142.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 118.00 | | | 118 118.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80.00 | | | 80.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 963.00 | 10 845.00 | 4 469.00 | 105 963.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 964.00 | 93.00 | 4 469.00 | 17 964.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 998.00 | 10 752.00 | | 87 998.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 649.00 | 27 898.00 | 4 807.00 | 16 649.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 649.00 | 27 898.00 | 4 807.00 | 16 649.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 898.00 | 4 807.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 721.00 | 39 721.00 | | 39 721.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 437.00 | 9 437.00 | | 9 437.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 828.00 | 28 828.00 | | 28 828.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
UX Autres créances clients | 197 164.00 | 197 164.00 | | 197 164.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VI Groupe et associés | 90 390.00 | 90 390.00 | | 90 390.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 815.00 | | | 3 815.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 043.00 | 5 043.00 | | 5 043.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 997.00 | 7 997.00 | | 7 997.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 784.00 | 3 784.00 | | 3 784.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 026.00 | 208 946.00 | 80.00 | 209 026.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 667.00 | 213 667.00 | | 213 667.00 |