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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 142.00 | 17 964.00 | 177.00 | 18 142.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 118.00 | 87 998.00 | 30 120.00 | 118 118.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 340.00 | 105 963.00 | 30 377.00 | 136 340.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 650.00 | | 2 650.00 | 2 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 262 290.00 | | 262 290.00 | 262 290.00 |
BZ Autres créances | 14 692.00 | | 14 692.00 | 14 692.00 |
CF Disponibilités | 70 250.00 | | 70 250.00 | 70 250.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 807.00 | | 3 807.00 | 3 807.00 |
CJ TOTAL (II) | 353 692.00 | | 353 692.00 | 353 692.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 490 033.00 | 105 963.00 | 384 070.00 | 490 033.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 44 328.00 | | | 44 328.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 131.00 | | | 11 131.00 |
DL TOTAL (I) | 66 459.00 | | | 66 459.00 |
DP Provisions pour risques | 16 649.00 | | | 16 649.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 649.00 | | | 16 649.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 815.00 | | | 3 815.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 182 097.00 | | | 182 097.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 530.00 | | | 49 530.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 814.00 | | | 61 814.00 |
EA Autres dettes | 3 703.00 | | | 3 703.00 |
EC TOTAL (IV) | 300 960.00 | | | 300 960.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 384 070.00 | | | 384 070.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 300 960.00 | | | 300 960.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 800 940.00 | | 800 940.00 | 800 940.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 800 940.00 | | 800 940.00 | 800 940.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 082.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 824 042.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 210 561.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 625.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 358 913.00 | |
FZ Charges sociales | | | 159 166.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 513.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 740.00 | |
GE Autres charges | | | 23 447.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 808 968.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 073.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 107.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 107.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 211.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 211.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 104.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 969.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 71 417.00 | | | 71 417.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 21 600.00 | | | 21 600.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 838.00 | | | 1 838.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 824 149.00 | | | 824 149.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 813 018.00 | | | 813 018.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 131.00 | | | 11 131.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 134 019.00 | | 2 321.00 | 134 019.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 136 340.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 142.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 118 118.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 142.00 | | | 18 142.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 797.00 | | 2 321.00 | 115 797.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80.00 | | | 80.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 450.00 | 12 513.00 | | 93 450.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 871.00 | 93.00 | | 17 871.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 578.00 | 12 420.00 | | 75 578.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 991.00 | 11 740.00 | 23 082.00 | 27 991.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 991.00 | 11 740.00 | 23 082.00 | 27 991.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 740.00 | 23 082.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 530.00 | 49 530.00 | | 49 530.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 609.00 | 31 609.00 | | 31 609.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 049.00 | 25 049.00 | | 25 049.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 703.00 | 3 703.00 | | 3 703.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
UX Autres créances clients | 262 290.00 | 262 290.00 | | 262 290.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 815.00 | 3 815.00 | | 3 815.00 |
VI Groupe et associés | 182 097.00 | 182 097.00 | | 182 097.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 019.00 | | | 5 019.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 541.00 | 3 541.00 | | 3 541.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 155.00 | 5 155.00 | | 5 155.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 151.00 | 11 151.00 | | 11 151.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 807.00 | 3 807.00 | | 3 807.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 280 871.00 | 280 791.00 | 80.00 | 280 871.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 300 960.00 | 300 960.00 | | 300 960.00 |