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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 672.00 | 13 672.00 | | 13 672.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 041.00 | 105 202.00 | 16 838.00 | 122 041.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 793.00 | 118 874.00 | 16 918.00 | 135 793.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 955.00 | | 2 955.00 | 2 955.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 183 052.00 | | 183 052.00 | 183 052.00 |
BZ Autres créances | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
CF Disponibilités | 49 376.00 | | 49 376.00 | 49 376.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 781.00 | | 2 781.00 | 2 781.00 |
CJ TOTAL (II) | 238 317.00 | | 238 317.00 | 238 317.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 374 110.00 | 118 874.00 | 255 235.00 | 374 110.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 47 788.00 | | | 47 788.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 958.00 | | | -19 958.00 |
DL TOTAL (I) | 38 829.00 | | | 38 829.00 |
DP Provisions pour risques | 14 602.00 | | | 14 602.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 602.00 | | | 14 602.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 021.00 | | | 50 021.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 038.00 | | | 61 038.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 521.00 | | | 32 521.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 970.00 | | | 48 970.00 |
EA Autres dettes | 9 253.00 | | | 9 253.00 |
EC TOTAL (IV) | 201 804.00 | | | 201 804.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 255 235.00 | | | 255 235.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 165 001.00 | | | 165 001.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 921.00 | | | 9 921.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 496 112.00 | | 496 112.00 | 496 112.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 496 112.00 | | 496 112.00 | 496 112.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 528.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 530 653.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 189 745.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 788.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 201 366.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 640.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 535.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 390.00 | |
GE Autres charges | | | 21 618.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 549 084.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 430.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 702.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 702.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 680.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 110.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 58 181.00 | | | 58 181.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 21 600.00 | | | 21 600.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -152.00 | | | -152.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 530 675.00 | | | 530 675.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 550 634.00 | | | 550 634.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 958.00 | | | -19 958.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 870.00 | | 3 922.00 | 131 870.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 135 793.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 672.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 122 041.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 672.00 | | | 13 672.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 118.00 | | 3 922.00 | 118 118.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80.00 | | | 80.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 339.00 | 6 535.00 | | 112 339.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 587.00 | 84.00 | | 13 587.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 751.00 | 6 451.00 | | 98 751.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 39 739.00 | 9 390.00 | 34 528.00 | 39 739.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 739.00 | 9 390.00 | 34 528.00 | 39 739.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 390.00 | 34 528.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 521.00 | 32 521.00 | | 32 521.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 705.00 | 17 705.00 | | 17 705.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 151.00 | 27 151.00 | | 27 151.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 253.00 | 9 253.00 | | 9 253.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
UX Autres créances clients | 183 052.00 | 183 052.00 | | 183 052.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 921.00 | 9 921.00 | | 9 921.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 099.00 | 3 297.00 | 36 802.00 | 40 099.00 |
VI Groupe et associés | 61 038.00 | 61 038.00 | | 61 038.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 99.00 | | | 99.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 113.00 | 4 113.00 | | 4 113.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 781.00 | 2 781.00 | | 2 781.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 065.00 | 185 985.00 | 80.00 | 186 065.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 804.00 | 165 001.00 | 36 802.00 | 201 804.00 |