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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 215.00 | 6 215.00 | | 6 215.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 154 026.00 | 673 728.00 | 480 299.00 | 1 154 026.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 160 242.00 | 679 943.00 | 480 299.00 | 1 160 242.00 |
072 Créances – Autres | 4 016.00 | | 4 016.00 | 4 016.00 |
084 Disponibilités | 15 728.00 | | 15 728.00 | 15 728.00 |
092 Charges constatées d’avance | 705.00 | | 705.00 | 705.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 20 448.00 | | 20 448.00 | 20 448.00 |
110 Total général Actif | 1 180 690.00 | 679 943.00 | 500 746.00 | 1 180 690.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 399 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -309 285.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -40 756.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 48 959.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | -15.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 562.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 439 228.00 | | |
172 Autres dettes | | | 447 241.00 | |
176 Total des dettes | | | 451 787.00 | |
180 Total général Passif | | | 500 746.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 517.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 98 927.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 49 517.00 | 51 642.00 | | 49 517.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 3.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 49 518.00 | 51 645.00 | | 49 518.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 964.00 | 6 636.00 | | 6 964.00 |
242 Autres charges externes. | 37 312.00 | 29 937.00 | | 37 312.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 528.00 | | | 528.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 103.00 | 3 545.00 | | 6 103.00 |
250 Rémunérations du personnel | 13 087.00 | 14 693.00 | | 13 087.00 |
252 Charges sociales | 5 012.00 | 5 120.00 | | 5 012.00 |
254 Dotations aux amortissements | 76 788.00 | 77 259.00 | | 76 788.00 |
262 Autres charges | 8.00 | 9.00 | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 145 274.00 | 137 200.00 | | 145 274.00 |
270 Résultat d’exploitation | -95 756.00 | -85 555.00 | | -95 756.00 |
290 Produits exceptionnels | 55 000.00 | 40 000.00 | | 55 000.00 |
310 Bénéfice ou perte | -40 756.00 | -45 555.00 | | -40 756.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 517.00 | | | 517.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 160 320.00 | | | 160 320.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 517.00 | | | 517.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 860.00 | | | 4 860.00 |