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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 215.00 | 6 215.00 | | 6 215.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 451 385.00 | 801 178.00 | 650 207.00 | 1 451 385.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 457 600.00 | 807 393.00 | 650 207.00 | 1 457 600.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 1 690.00 | | 1 690.00 | 1 690.00 |
084 Disponibilités | 19 964.00 | | 19 964.00 | 19 964.00 |
092 Charges constatées d’avance | 876.00 | | 876.00 | 876.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 22 530.00 | | 22 530.00 | 22 530.00 |
110 Total général Actif | 1 480 130.00 | 807 393.00 | 672 737.00 | 1 480 130.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 399 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -391 639.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 937.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 16 298.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | -15.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 812.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -649 652.00 | | |
172 Autres dettes | | | 650 642.00 | |
176 Total des dettes | | | 656 439.00 | |
180 Total général Passif | | | 672 737.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 296 079.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 296 079.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 24 662.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 21 730.00 | 25 278.00 | | 21 730.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 33.00 | 9.00 | | 33.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 23 262.00 | 25 288.00 | | 23 262.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 326.00 | 6 387.00 | | 3 326.00 |
242 Autres charges externes. | 28 231.00 | 27 115.00 | | 28 231.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 505.00 | | | 505.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 310.00 | 9 211.00 | | 6 310.00 |
250 Rémunérations du personnel | 9 314.00 | 16 926.00 | | 9 314.00 |
252 Charges sociales | 371.00 | 4 649.00 | | 371.00 |
254 Dotations aux amortissements | 46 791.00 | 23 999.00 | | 46 791.00 |
262 Autres charges | -17.00 | 8.00 | | -17.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 94 325.00 | 88 294.00 | | 94 325.00 |
270 Résultat d’exploitation | -71 063.00 | -63 006.00 | | -71 063.00 |
290 Produits exceptionnels | 80 000.00 | 64 048.00 | | 80 000.00 |
294 Charges financières | | 1.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 8 937.00 | 1 041.00 | | 8 937.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 262 639.00 | | | 262 639.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 478.00 | | | 3 478.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 23 270.00 | | | 23 270.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 6 693.00 | | | 6 693.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 167 480.00 | | | 1 167 480.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 296 079.00 | | | 296 079.00 |