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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 215.00 | 6 215.00 | | 6 215.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 794 547.00 | 923 862.00 | 870 685.00 | 1 794 547.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 800 762.00 | 930 077.00 | 870 685.00 | 1 800 762.00 |
072 Créances – Autres | 2 514.00 | | 2 514.00 | 2 514.00 |
084 Disponibilités | 21 222.00 | | 21 222.00 | 21 222.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 23 736.00 | | 23 736.00 | 23 736.00 |
110 Total général Actif | 1 824 498.00 | 930 077.00 | 894 420.00 | 1 824 498.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 399 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -382 485.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 380.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 16 896.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | -15.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 606.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 862 107.00 | | |
172 Autres dettes | | | 868 934.00 | |
176 Total des dettes | | | 877 525.00 | |
180 Total général Passif | | | 894 420.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 168.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 53 987.00 | 40 591.00 | | 53 987.00 |
222 Production stockée | 750.00 | | | 750.00 |
230 Autres produits | 24.00 | 11.00 | | 24.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 54 761.00 | 40 602.00 | | 54 761.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 204.00 | 4 453.00 | | 6 204.00 |
242 Autres charges externes. | 31 817.00 | 48 529.00 | | 31 817.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1.00 | | | 1.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 544.00 | 3 244.00 | | 10 544.00 |
250 Rémunérations du personnel | 10 880.00 | 4 699.00 | | 10 880.00 |
252 Charges sociales | 6 070.00 | 1 310.00 | | 6 070.00 |
254 Dotations aux amortissements | 69 354.00 | 53 330.00 | | 69 354.00 |
262 Autres charges | 11.00 | | | 11.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 134 880.00 | 115 566.00 | | 134 880.00 |
270 Résultat d’exploitation | -80 120.00 | -74 964.00 | | -80 120.00 |
290 Produits exceptionnels | 80 500.00 | 75 181.00 | | 80 500.00 |
310 Bénéfice ou perte | 380.00 | 218.00 | | 380.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 2 680.00 | | | 2 680.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 488.00 | | | 5 488.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 792 594.00 | | | 1 792 594.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 168.00 | | | 8 168.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 548.00 | | | 5 548.00 |