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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 215.00 | 6 215.00 | | 6 215.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 160 669.00 | 754 386.00 | 406 283.00 | 1 160 669.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 166 884.00 | 760 602.00 | 406 283.00 | 1 166 884.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 591.00 | | 591.00 | 591.00 |
072 Créances – Autres | 2 326.00 | | 2 326.00 | 2 326.00 |
084 Disponibilités | 33 969.00 | | 33 969.00 | 33 969.00 |
092 Charges constatées d’avance | 809.00 | | 809.00 | 809.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 37 696.00 | | 37 696.00 | 37 696.00 |
110 Total général Actif | 1 204 580.00 | 760 602.00 | 443 978.00 | 1 204 580.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 399 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -392 680.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 041.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 361.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | -15.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 055.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -420 250.00 | | |
172 Autres dettes | | | 425 577.00 | |
176 Total des dettes | | | 436 617.00 | |
180 Total général Passif | | | 443 978.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 953.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 25 278.00 | 32 233.00 | | 25 278.00 |
230 Autres produits | 9.00 | 3.00 | | 9.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 25 288.00 | 32 236.00 | | 25 288.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 387.00 | 4 291.00 | | 6 387.00 |
242 Autres charges externes. | 27 115.00 | 38 705.00 | | 27 115.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 505.00 | | | 505.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 211.00 | 6 910.00 | | 9 211.00 |
250 Rémunérations du personnel | 16 926.00 | 13 994.00 | | 16 926.00 |
252 Charges sociales | 4 649.00 | 4 311.00 | | 4 649.00 |
254 Dotations aux amortissements | 23 999.00 | 56 660.00 | | 23 999.00 |
262 Autres charges | 8.00 | 5.00 | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 88 294.00 | 124 876.00 | | 88 294.00 |
270 Résultat d’exploitation | -63 006.00 | -92 639.00 | | -63 006.00 |
290 Produits exceptionnels | 64 048.00 | 50 000.00 | | 64 048.00 |
294 Charges financières | 1.00 | | | 1.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 041.00 | -42 639.00 | | 1 041.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 3 908.00 | | | 3 908.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 045.00 | | | 1 045.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 162 528.00 | | | 1 162 528.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 953.00 | | | 4 953.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 528.00 | | | 2 528.00 |