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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 60 401.00 | 36 785.00 | 23 616.00 | 60 401.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 180 401.00 | 36 785.00 | 143 616.00 | 180 401.00 |
060 Stock marchandises | 40 060.00 | | 40 060.00 | 40 060.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 601.00 | | 601.00 | 601.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 58 091.00 | | 58 091.00 | 58 091.00 |
072 Créances – Autres | 21 770.00 | | 21 770.00 | 21 770.00 |
084 Disponibilités | 72 818.00 | | 72 818.00 | 72 818.00 |
092 Charges constatées d’avance | 894.00 | | 894.00 | 894.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 194 235.00 | | 194 235.00 | 194 235.00 |
110 Total général Actif | 374 636.00 | 36 785.00 | 337 851.00 | 374 636.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 99 152.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 837.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 130 789.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 46 655.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 64 312.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 731.00 | | |
172 Autres dettes | | | 96 095.00 | |
176 Total des dettes | | | 207 062.00 | |
180 Total général Passif | | | 337 851.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 160.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 29 459.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 669 601.00 | 780 167.00 | | 669 601.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 206 924.00 | 191 126.00 | | 206 924.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 713.00 | 2 391.00 | | 2 713.00 |
230 Autres produits | 18.00 | 662.00 | | 18.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 879 256.00 | 974 347.00 | | 879 256.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 457 622.00 | 604 400.00 | | 457 622.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 9 432.00 | -41 780.00 | | 9 432.00 |
242 Autres charges externes. | 168 175.00 | 155 425.00 | | 168 175.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 613.00 | | | 1 613.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 172.00 | 2 429.00 | | 3 172.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 49.00 | | | 49.00 |
250 Rémunérations du personnel | 196 167.00 | 197 334.00 | | 196 167.00 |
252 Charges sociales | 16 767.00 | 14 044.00 | | 16 767.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 096.00 | 4 297.00 | | 5 096.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 2 036.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 856 436.00 | 938 184.00 | | 856 436.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 820.00 | 36 162.00 | | 22 820.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 314.00 | 815.00 | | 2 314.00 |
294 Charges financières | 1 959.00 | 1 989.00 | | 1 959.00 |
300 Charges exceptionnelles | 444.00 | 382.00 | | 444.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 893.00 | 3 159.00 | | 893.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 837.00 | 31 448.00 | | 21 837.00 |