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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 30 999.00 | 3 066.00 | 27 933.00 | 30 999.00 |
028 Immobilisations corporelles | 71 289.00 | 45 028.00 | 26 261.00 | 71 289.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 222 288.00 | 48 095.00 | 174 193.00 | 222 288.00 |
060 Stock marchandises | 51 381.00 | | 51 381.00 | 51 381.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 359.00 | | 1 359.00 | 1 359.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 123 566.00 | | 123 566.00 | 123 566.00 |
072 Créances – Autres | 17 555.00 | | 17 555.00 | 17 555.00 |
084 Disponibilités | 28 198.00 | | 28 198.00 | 28 198.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 582.00 | | 2 582.00 | 2 582.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 224 641.00 | | 224 641.00 | 224 641.00 |
110 Total général Actif | 446 929.00 | 48 095.00 | 398 835.00 | 446 929.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 12 006.00 | |
134 Report à nouveau | | | 120 989.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 30 458.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 172 253.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 121 513.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 49 087.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1.00 | | |
172 Autres dettes | | | 55 982.00 | |
176 Total des dettes | | | 226 582.00 | |
180 Total général Passif | | | 398 835.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 808.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 333.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 82 372.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 646 698.00 | 590 058.00 | | 646 698.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 247 676.00 | 221 435.00 | | 247 676.00 |
230 Autres produits | 12.00 | 9.00 | | 12.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 894 386.00 | 811 502.00 | | 894 386.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 470 900.00 | 395 611.00 | | 470 900.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -24 983.00 | 13 662.00 | | -24 983.00 |
242 Autres charges externes. | 222 832.00 | 180 928.00 | | 222 832.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 266.00 | | | 1 266.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 413.00 | 5 443.00 | | 2 413.00 |
250 Rémunérations du personnel | 163 495.00 | 189 251.00 | | 163 495.00 |
252 Charges sociales | 14 481.00 | 12 859.00 | | 14 481.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 536.00 | 5 536.00 | | 7 536.00 |
262 Autres charges | 173.00 | 38.00 | | 173.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 856 848.00 | 803 326.00 | | 856 848.00 |
270 Résultat d’exploitation | 37 538.00 | 8 175.00 | | 37 538.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 333.00 | 8 173.00 | | 3 333.00 |
294 Charges financières | 3 836.00 | 2 842.00 | | 3 836.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 688.00 | 4 262.00 | | 2 688.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 890.00 | -1 761.00 | | 3 890.00 |
310 Bénéfice ou perte | 30 458.00 | 11 006.00 | | 30 458.00 |