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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 30 999.00 | 4 789.00 | 26 210.00 | 30 999.00 |
028 Immobilisations corporelles | 64 955.00 | 46 259.00 | 18 696.00 | 64 955.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 215 954.00 | 51 048.00 | 164 906.00 | 215 954.00 |
060 Stock marchandises | 89 843.00 | | 89 843.00 | 89 843.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 501.00 | | 1 501.00 | 1 501.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 134 492.00 | | 134 492.00 | 134 492.00 |
072 Créances – Autres | 33 232.00 | | 33 232.00 | 33 232.00 |
084 Disponibilités | 265 654.00 | | 265 654.00 | 265 654.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 031.00 | | 3 031.00 | 3 031.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 527 754.00 | | 527 754.00 | 527 754.00 |
110 Total général Actif | 743 708.00 | 51 048.00 | 692 660.00 | 743 708.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 12 006.00 | |
134 Report à nouveau | | | 151 447.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 816.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 175 068.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 372 276.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 76 036.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1.00 | | |
172 Autres dettes | | | 69 279.00 | |
176 Total des dettes | | | 517 592.00 | |
180 Total général Passif | | | 692 660.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 250.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 7 917.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 108 417.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 642 532.00 | 646 698.00 | | 642 532.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 207 593.00 | 247 676.00 | | 207 593.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 1 732.00 | 12.00 | | 1 732.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 853 357.00 | 894 386.00 | | 853 357.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 487 392.00 | 470 900.00 | | 487 392.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -38 462.00 | -24 983.00 | | -38 462.00 |
242 Autres charges externes. | 212 547.00 | 222 832.00 | | 212 547.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 358.00 | | | 1 358.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 617.00 | 2 413.00 | | 2 617.00 |
250 Rémunérations du personnel | 164 584.00 | 163 495.00 | | 164 584.00 |
252 Charges sociales | 12 977.00 | 14 481.00 | | 12 977.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 856.00 | 7 536.00 | | 7 856.00 |
262 Autres charges | 73.00 | 173.00 | | 73.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 849 584.00 | 856 848.00 | | 849 584.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 773.00 | 37 538.00 | | 3 773.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 917.00 | 3 333.00 | | 7 917.00 |
294 Charges financières | 2 702.00 | 3 836.00 | | 2 702.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7 828.00 | 2 688.00 | | 7 828.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 657.00 | 3 890.00 | | -1 657.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 816.00 | 30 458.00 | | 2 816.00 |