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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 30 999.00 | 1 344.00 | 29 655.00 | 30 999.00 |
028 Immobilisations corporelles | 60 401.00 | 40 977.00 | 19 424.00 | 60 401.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 211 400.00 | 42 321.00 | 169 079.00 | 211 400.00 |
060 Stock marchandises | 26 398.00 | | 26 398.00 | 26 398.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 10 570.00 | | 10 570.00 | 10 570.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 69 182.00 | | 69 182.00 | 69 182.00 |
072 Créances – Autres | 18 130.00 | | 18 130.00 | 18 130.00 |
084 Disponibilités | 50 362.00 | | 50 362.00 | 50 362.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 606.00 | | 1 606.00 | 1 606.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 176 249.00 | | 176 249.00 | 176 249.00 |
110 Total général Actif | 387 648.00 | 42 321.00 | 345 327.00 | 387 648.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 120 989.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 006.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 141 795.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 81 584.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 68 084.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 731.00 | | |
172 Autres dettes | | | 53 864.00 | |
176 Total des dettes | | | 203 532.00 | |
180 Total général Passif | | | 345 327.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 30 999.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 53 883.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 590 058.00 | 669 601.00 | | 590 058.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 221 435.00 | 206 924.00 | | 221 435.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 2 713.00 | | |
230 Autres produits | 9.00 | 18.00 | | 9.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 811 502.00 | 879 256.00 | | 811 502.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 395 611.00 | 457 622.00 | | 395 611.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 13 662.00 | 9 432.00 | | 13 662.00 |
242 Autres charges externes. | 180 928.00 | 168 175.00 | | 180 928.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 415.00 | | | 1 415.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 443.00 | 3 172.00 | | 5 443.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 730.00 | | | 730.00 |
250 Rémunérations du personnel | 189 251.00 | 196 167.00 | | 189 251.00 |
252 Charges sociales | 12 859.00 | 16 767.00 | | 12 859.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 536.00 | 5 096.00 | | 5 536.00 |
262 Autres charges | 38.00 | 5.00 | | 38.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 803 326.00 | 856 436.00 | | 803 326.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 175.00 | 22 820.00 | | 8 175.00 |
290 Produits exceptionnels | 8 173.00 | 2 314.00 | | 8 173.00 |
294 Charges financières | 2 842.00 | 1 959.00 | | 2 842.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 262.00 | 444.00 | | 4 262.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 761.00 | 893.00 | | -1 761.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 006.00 | 21 837.00 | | 11 006.00 |