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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 94 595.00 | 17 525.00 | 77 070.00 | 94 595.00 |
AP Constructions | 52 276.00 | 16 664.00 | 35 612.00 | 52 276.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 060.00 | 10 801.00 | 2 259.00 | 13 060.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 002.00 | 49 751.00 | 101 251.00 | 151 002.00 |
AV Immobilisations en cours | 47 453.00 | | 47 453.00 | 47 453.00 |
BD Autres titres immobilisés | 710.00 | | 710.00 | 710.00 |
BJ TOTAL (I) | 359 096.00 | 94 742.00 | 264 354.00 | 359 096.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
BZ Autres créances | 14 615.00 | | 14 615.00 | 14 615.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 39 623.00 | | 39 623.00 | 39 623.00 |
CF Disponibilités | 30 382.00 | | 30 382.00 | 30 382.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 021.00 | | 1 021.00 | 1 021.00 |
CJ TOTAL (II) | 96 640.00 | | 96 640.00 | 96 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 455 736.00 | 94 742.00 | 360 994.00 | 455 736.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 27 484.00 | 24 829.00 | | 27 484.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 099.00 | 2 655.00 | | 10 099.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 319.00 | 12 131.00 | | 11 319.00 |
DL TOTAL (I) | 54 402.00 | 45 114.00 | | 54 402.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 291 295.00 | 285 657.00 | | 291 295.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 578.00 | 9 098.00 | | 8 578.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 005.00 | 2 946.00 | | 5 005.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 390.00 | 405.00 | | 1 390.00 |
EA Autres dettes | 324.00 | 326.00 | | 324.00 |
EC TOTAL (IV) | 306 592.00 | 298 431.00 | | 306 592.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 360 994.00 | 343 546.00 | | 360 994.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 35 688.00 | | 35 688.00 | 35 688.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 688.00 | | 35 688.00 | 35 688.00 |
FN Production immobilisée | | | 13 201.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 892.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 032.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 323.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 500.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 256.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 111.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 780.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16 071.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 071.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 632.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 632.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 438.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 219.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 811.00 | 811.00 | | 811.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 811.00 | 811.00 | | 811.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 14.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 14.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 811.00 | 797.00 | | 811.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 931.00 | 120.00 | | 931.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 65 774.00 | 38 582.00 | | 65 774.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 675.00 | 35 927.00 | | 55 675.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 099.00 | 2 655.00 | | 10 099.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 345 895.00 | | 13 201.00 | 345 895.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 710.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 359 096.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 94 595.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 263 791.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 595.00 | | | 94 595.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 250 590.00 | | 13 201.00 | 250 590.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 710.00 | | | 710.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 486.00 | 21 256.00 | | 73 486.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 066.00 | 9 460.00 | | 8 066.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 420.00 | 11 796.00 | | 65 420.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 005.00 | 5 005.00 | | 5 005.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 051.00 | 1 051.00 | | 1 051.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
UX Autres créances clients | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
VB T. V. A. | 3 851.00 | | | 3 851.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 291 295.00 | 31 717.00 | 124 289.00 | 291 295.00 |
VI Groupe et associés | 8 578.00 | 8 578.00 | | 8 578.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 371.00 | | | 24 371.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 764.00 | | | 10 764.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 021.00 | | | 1 021.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 636.00 | 26 636.00 | | 26 636.00 |
VW T.V.A. | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 306 592.00 | 47 014.00 | 124 289.00 | 306 592.00 |