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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 127 704.00 | 76 470.00 | 51 234.00 | 127 704.00 |
AP Constructions | 126 787.00 | 37 194.00 | 89 592.00 | 126 787.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 060.00 | 13 060.00 | | 13 060.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 002.00 | 87 502.00 | 63 500.00 | 151 002.00 |
BD Autres titres immobilisés | 710.00 | | 710.00 | 710.00 |
BJ TOTAL (I) | 419 263.00 | 214 226.00 | 205 037.00 | 419 263.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 007.00 | | 1 007.00 | 1 007.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 673.00 | | 13 673.00 | 13 673.00 |
BZ Autres créances | 11 495.00 | | 11 495.00 | 11 495.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 39 623.00 | 9 616.00 | 30 007.00 | 39 623.00 |
CF Disponibilités | 7 695.00 | | 7 695.00 | 7 695.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 110.00 | | 1 110.00 | 1 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 603.00 | 9 616.00 | 64 987.00 | 74 603.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 493 866.00 | 223 842.00 | 270 024.00 | 493 866.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 51 861.00 | 47 303.00 | | 51 861.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 329.00 | 4 558.00 | | 5 329.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 262.00 | 8 074.00 | | 7 262.00 |
DL TOTAL (I) | 69 953.00 | 65 435.00 | | 69 953.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162 802.00 | 201 594.00 | | 162 802.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 769.00 | 30 321.00 | | 31 769.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 920.00 | 3 927.00 | | 4 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170.00 | | | 170.00 |
EA Autres dettes | 410.00 | 364.00 | | 410.00 |
EC TOTAL (IV) | 200 071.00 | 236 207.00 | | 200 071.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 270 024.00 | 301 642.00 | | 270 024.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 25 305.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 25 305.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 305.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 193.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 285.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 500.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 26 660.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 638.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 332.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18 894.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 297.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 9 274.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 463.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 9 616.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 784.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 399.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 065.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 733.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 811.00 | 811.00 | | 811.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 811.00 | 811.00 | | 811.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 811.00 | 811.00 | | 811.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 215.00 | -45.00 | | 215.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 581.00 | 54 428.00 | | 54 581.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 252.00 | 49 870.00 | | 49 252.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 329.00 | 4 558.00 | | 5 329.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 419 263.00 | | | 419 263.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 710.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 419 263.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 127 704.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 290 849.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 127 704.00 | | | 127 704.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 290 849.00 | | | 290 849.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 710.00 | | | 710.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187 566.00 | 26 660.00 | 214 226.00 | 187 566.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63 700.00 | 12 770.00 | 76 470.00 | 63 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 867.00 | 13 889.00 | 137 756.00 | 123 867.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 920.00 | 4 920.00 | | 4 920.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
UX Autres créances clients | 13 673.00 | 13 673.00 | | 13 673.00 |
VB T. V. A. | 731.00 | 731.00 | | 731.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 162 802.00 | 41 230.00 | 118 864.00 | 162 802.00 |
VI Groupe et associés | 31 769.00 | 31 769.00 | | 31 769.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 371.00 | | | 38 371.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 764.00 | 10 764.00 | | 10 764.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 110.00 | 1 110.00 | | 1 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 279.00 | 26 279.00 | | 26 279.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 071.00 | 78 499.00 | 118 864.00 | 200 071.00 |