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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 127 704.00 | 38 159.00 | 89 545.00 | 127 704.00 |
AP Constructions | 52 276.00 | 21 892.00 | 30 385.00 | 52 276.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 060.00 | 13 060.00 | | 13 060.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 002.00 | 64 852.00 | 86 150.00 | 151 002.00 |
AV Immobilisations en cours | 72 837.00 | | 72 837.00 | 72 837.00 |
BD Autres titres immobilisés | 710.00 | | 710.00 | 710.00 |
BJ TOTAL (I) | 417 590.00 | 137 962.00 | 279 628.00 | 417 590.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 598.00 | | 12 598.00 | 12 598.00 |
BZ Autres créances | 13 759.00 | | 13 759.00 | 13 759.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 39 623.00 | 1 921.00 | 37 702.00 | 39 623.00 |
CF Disponibilités | 19 759.00 | | 19 759.00 | 19 759.00 |
CH Charges constatées d’avance | 826.00 | | 826.00 | 826.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 572.00 | 1 921.00 | 84 652.00 | 86 572.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 504 162.00 | 139 882.00 | 364 279.00 | 504 162.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 40 204.00 | 24 844.00 | | 40 204.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 099.00 | 15 360.00 | | 7 099.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 696.00 | 10 508.00 | | 9 696.00 |
DL TOTAL (I) | 62 499.00 | 56 212.00 | | 62 499.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 275 611.00 | 262 493.00 | | 275 611.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 695.00 | 19 684.00 | | 22 695.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 496.00 | 1 927.00 | | 2 496.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 619.00 | 3 173.00 | | 619.00 |
EA Autres dettes | 359.00 | 323.00 | | 359.00 |
EC TOTAL (IV) | 301 780.00 | 287 601.00 | | 301 780.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 364 279.00 | 343 813.00 | | 364 279.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 22 695.00 | | | 22 695.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 30 247.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 30 247.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 248.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 355.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 325.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 500.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 964.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 144.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 863.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 767.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 630.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 921.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 920.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 841.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 789.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 894.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 78.00 | | | 78.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 811.00 | 811.00 | | 811.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 889.00 | 811.00 | | 889.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 65.00 | 55.00 | | 65.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65.00 | 55.00 | | 65.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 824.00 | 756.00 | | 824.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 619.00 | 1 874.00 | | 619.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 767.00 | 55 818.00 | | 48 767.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 668.00 | 40 457.00 | | 41 668.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 099.00 | 15 360.00 | | 7 099.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 374 688.00 | | 42 901.00 | 374 688.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 710.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 417 590.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 127 704.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 289 175.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 595.00 | | 33 109.00 | 94 595.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 279 383.00 | | 9 793.00 | 279 383.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 710.00 | | | 710.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 998.00 | 21 964.00 | | 115 998.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 985.00 | 11 174.00 | | 26 985.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 013.00 | 10 790.00 | | 89 013.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 496.00 | 2 496.00 | | 2 496.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 619.00 | 619.00 | | 619.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
UX Autres créances clients | 12 598.00 | 12 598.00 | | 12 598.00 |
VB T. V. A. | 2 995.00 | 2 995.00 | | 2 995.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 275 611.00 | 38 888.00 | 155 950.00 | 275 611.00 |
VI Groupe et associés | 22 695.00 | 22 695.00 | | 22 695.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 756.00 | | | 31 756.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 764.00 | 10 764.00 | | 10 764.00 |
VS Charges constatées d’avance | 826.00 | 826.00 | | 826.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 183.00 | 27 183.00 | | 27 183.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 301 780.00 | 65 057.00 | 155 950.00 | 301 780.00 |