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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 127 704.00 | 50 929.00 | 76 775.00 | 127 704.00 |
AP Constructions | 126 787.00 | 24 516.00 | 102 271.00 | 126 787.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 060.00 | 13 060.00 | | 13 060.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 002.00 | 72 402.00 | 78 600.00 | 151 002.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 710.00 | | 710.00 | 710.00 |
BJ TOTAL (I) | 419 263.00 | 160 907.00 | 258 356.00 | 419 263.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 007.00 | | 1 007.00 | 1 007.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 932.00 | | 12 932.00 | 12 932.00 |
BZ Autres créances | 11 894.00 | | 11 894.00 | 11 894.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 39 623.00 | | 39 623.00 | 39 623.00 |
CF Disponibilités | 10 727.00 | | 10 727.00 | 10 727.00 |
CH Charges constatées d’avance | 987.00 | | 987.00 | 987.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 169.00 | | 77 169.00 | 77 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 496 432.00 | 160 907.00 | 335 525.00 | 496 432.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 47 303.00 | 40 204.00 | | 47 303.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 433.00 | 7 099.00 | | 12 433.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 885.00 | 9 696.00 | | 8 885.00 |
DL TOTAL (I) | 74 121.00 | 62 499.00 | | 74 121.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 239 106.00 | 275 611.00 | | 239 106.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 522.00 | 22 695.00 | | 18 522.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 096.00 | 2 496.00 | | 2 096.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 329.00 | 619.00 | | 1 329.00 |
EA Autres dettes | 351.00 | 359.00 | | 351.00 |
EC TOTAL (IV) | 261 405.00 | 301 780.00 | | 261 405.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 335 525.00 | 364 279.00 | | 335 525.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 18 522.00 | | | 18 522.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 28 757.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 28 757.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 757.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 661.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 329.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 500.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 945.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 435.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 677.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19 168.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 767.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 921.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 856.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 228.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 228.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 628.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 950.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 78.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 811.00 | 811.00 | | 811.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 811.00 | 889.00 | | 811.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 65.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 65.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 811.00 | 824.00 | | 811.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 329.00 | 619.00 | | 1 329.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 425.00 | 48 767.00 | | 52 425.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 992.00 | 41 668.00 | | 39 992.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 433.00 | 7 099.00 | | 12 433.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 417 590.00 | | 76 184.00 | 417 590.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 710.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 74 510.00 | 419 263.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 127 704.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 74 510.00 | 290 849.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 127 704.00 | | | 127 704.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 289 175.00 | | 76 184.00 | 289 175.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 710.00 | | | 710.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 962.00 | 22 945.00 | | 137 962.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 159.00 | 12 770.00 | | 38 159.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 803.00 | 10 174.00 | | 99 803.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 096.00 | 2 096.00 | | 2 096.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 329.00 | 1 329.00 | | 1 329.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
UX Autres créances clients | 12 932.00 | 12 932.00 | | 12 932.00 |
VB T. V. A. | 1 130.00 | 1 130.00 | | 1 130.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 239 106.00 | 39 599.00 | 160 810.00 | 239 106.00 |
VI Groupe et associés | 18 522.00 | 18 522.00 | | 18 522.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 099.00 | | | 36 099.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 764.00 | 10 764.00 | | 10 764.00 |
VS Charges constatées d’avance | 987.00 | 987.00 | | 987.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 813.00 | 25 813.00 | | 25 813.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 261 404.00 | 61 897.00 | 160 810.00 | 261 404.00 |