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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 970.00 | 2 970.00 | | 2 970.00 |
AH Fonds commercial | 105 023.00 | | 105 023.00 | 105 023.00 |
AP Constructions | 60 532.00 | 41 069.00 | 19 463.00 | 60 532.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 962.00 | 5 868.00 | 4 093.00 | 9 962.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 609.00 | 47 744.00 | 26 864.00 | 74 609.00 |
AV Immobilisations en cours | 43 577.00 | | 43 577.00 | 43 577.00 |
BD Autres titres immobilisés | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 297 435.00 | 97 652.00 | 199 784.00 | 297 435.00 |
BZ Autres créances | 26 174.00 | | 26 174.00 | 26 174.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 174.00 | | 26 174.00 | 26 174.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 323 609.00 | 97 652.00 | 225 958.00 | 323 609.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DH Report à nouveau | -236 599.00 | | | -236 599.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -82 678.00 | | | -82 678.00 |
DL TOTAL (I) | -249 277.00 | | | -249 277.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 667.00 | | | 7 667.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 463 877.00 | | | 463 877.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 848.00 | | | 2 848.00 |
EA Autres dettes | 843.00 | | | 843.00 |
EC TOTAL (IV) | 475 235.00 | | | 475 235.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 225 958.00 | | | 225 958.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 475 235.00 | | | 475 235.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 667.00 | | | 7 667.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 541.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 531.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 307.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 82 380.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -82 380.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 300.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 300.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -300.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -82 679.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 82 679.00 | | | 82 679.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -82 678.00 | | | -82 678.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 249 358.00 | | 4 500.00 | 249 358.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 762.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 253 858.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 107 993.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 145 102.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 107 993.00 | | | 107 993.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 602.00 | | 4 500.00 | 140 602.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 762.00 | | | 762.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 344.00 | 22 307.00 | | 75 344.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 970.00 | | | 2 970.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 374.00 | 22 307.00 | | 72 374.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 848.00 | 2 848.00 | | 2 848.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 843.00 | 843.00 | | 843.00 |
VB T. V. A. | 3 717.00 | | | 3 717.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 667.00 | 7 667.00 | | 7 667.00 |
VI Groupe et associés | 463 877.00 | 463 877.00 | | 463 877.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 457.00 | | | 22 457.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 174.00 | 26 174.00 | | 26 174.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 475 235.00 | 475 235.00 | | 475 235.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25.00 | | | 25.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 621.00 | | | 7 621.00 |
ST Autres comptes | 7 931.00 | | | 7 931.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 989.00 | | | 42 989.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 506.00 | | | 1 506.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 531.00 | | | 1 531.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 491.00 | | | 4 491.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 58 541.00 | | | 58 541.00 |