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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 105 023.00 | | 105 023.00 | 105 023.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AP Constructions | 60 532.00 | 58 234.00 | 2 298.00 | 60 532.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 073.00 | 9 935.00 | 10 138.00 | 20 073.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 152.00 | 35 885.00 | 19 267.00 | 55 152.00 |
AV Immobilisations en cours | 61 434.00 | | 61 434.00 | 61 434.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | 307 214.00 | 104 054.00 | 203 160.00 | 307 214.00 |
BT Marchandises | 18 237.00 | | 18 237.00 | 18 237.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 421.00 | | 43 421.00 | 43 421.00 |
BZ Autres créances | 555 117.00 | | 555 117.00 | 555 117.00 |
CF Disponibilités | 23 545.00 | | 23 545.00 | 23 545.00 |
CJ TOTAL (II) | 640 320.00 | | 640 320.00 | 640 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 947 534.00 | 104 054.00 | 843 480.00 | 947 534.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DH Report à nouveau | -394 640.00 | -319 277.00 | | -394 640.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 229 037.00 | -75 363.00 | | 229 037.00 |
DL TOTAL (I) | -95 603.00 | -324 640.00 | | -95 603.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 291 442.00 | | | 291 442.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 041.00 | | | 5 041.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 526 702.00 | 4 919.00 | | 526 702.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 542.00 | 4 160.00 | | 95 542.00 |
EA Autres dettes | 20 356.00 | 526 821.00 | | 20 356.00 |
EC TOTAL (IV) | 939 083.00 | 535 900.00 | | 939 083.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 843 480.00 | 211 260.00 | | 843 480.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 659 322.00 | | 1 659 322.00 | 1 659 322.00 |
FD Production vendue biens | 44 544.00 | | 44 544.00 | 44 544.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 703 866.00 | | 1 703 866.00 | 1 703 866.00 |
FQ Autres produits | | | 27 256.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 731 122.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 297 408.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 237.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 691.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 848 353.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 156.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 185 308.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 870.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 261.00 | |
GE Autres charges | | | 76 224.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 500 034.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 231 088.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 051.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 051.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 051.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 229 037.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 731 122.00 | | | 1 731 122.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 502 085.00 | 75 363.00 | | 1 502 085.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 229 037.00 | -75 363.00 | | 229 037.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 258 096.00 | | 24 867.00 | 258 096.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 182.00 | 245 781.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 970.00 | 110 023.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 212.00 | 135 758.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 112 993.00 | | | 112 993.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 103.00 | | 24 867.00 | 145 103.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 864.00 | 17 372.00 | 37 182.00 | 123 864.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 894.00 | 17 372.00 | 34 212.00 | 120 894.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 526 702.00 | 526 702.00 | | 526 702.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 522.00 | 6 522.00 | | 6 522.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 613.00 | 64 613.00 | | 64 613.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 355.00 | 20 355.00 | | 20 355.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 264.00 | 8 264.00 | | 8 264.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 598 538.00 | 43 421.00 | 555 117.00 | 598 538.00 |
VW T.V.A. | 16 142.00 | 16 142.00 | | 16 142.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 642 598.00 | 642 598.00 | | 642 598.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 598 538.00 | 43 421.00 | 555 117.00 | 598 538.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 877.00 | | | 9 877.00 |
ST Autres comptes | 335 819.00 | | | 335 819.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 304 484.00 | | | 304 484.00 |
YT Sous‐traitance | 160 024.00 | | | 160 024.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 38 149.00 | | | 38 149.00 |
YW Taxe professionnelle | 40 156.00 | | | 40 156.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 40 156.00 | | | 40 156.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 295 376.00 | | | 295 376.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 244 245.00 | | | 244 245.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 848 353.00 | | | 848 353.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |