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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 970.00 | 2 970.00 | | 2 970.00 |
AH Fonds commercial | 105 023.00 | | 105 023.00 | 105 023.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AP Constructions | 60 532.00 | 49 665.00 | 10 867.00 | 60 532.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 962.00 | 7 798.00 | 2 164.00 | 9 962.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 609.00 | 57 254.00 | 17 355.00 | 74 609.00 |
AV Immobilisations en cours | 61 433.00 | | 61 433.00 | 61 433.00 |
BD Autres titres immobilisés | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 320 291.00 | 117 687.00 | 202 604.00 | 320 291.00 |
BZ Autres créances | 8 656.00 | | 8 656.00 | 8 656.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 656.00 | | 8 656.00 | 8 656.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 328 947.00 | 117 687.00 | 211 260.00 | 328 947.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DH Report à nouveau | -319 277.00 | | | -319 277.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -75 363.00 | | | -75 363.00 |
DL TOTAL (I) | -324 640.00 | | | -324 640.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 919.00 | | | 4 919.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 160.00 | | | 4 160.00 |
EA Autres dettes | 526 821.00 | | | 526 821.00 |
EC TOTAL (IV) | 535 900.00 | | | 535 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 211 260.00 | | | 211 260.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 848.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 260.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 036.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 75 144.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -75 144.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 219.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 219.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -219.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -75 363.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 75 363.00 | | | 75 363.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -75 363.00 | | | -75 363.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 253 096.00 | | 5 000.00 | 253 096.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 258 096.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 112 993.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 145 103.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 107 993.00 | | 5 000.00 | 107 993.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 103.00 | | | 145 103.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 651.00 | 20 036.00 | | 97 651.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 970.00 | | | 2 970.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 681.00 | 20 036.00 | | 94 681.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 917.00 | 4 917.00 | | 4 917.00 |
VI Groupe et associés | 527 585.00 | 63 708.00 | | 527 585.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 656.00 | | | 8 656.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 160.00 | 4 160.00 | | 4 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 656.00 | 8 656.00 | | 8 656.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 536 662.00 | 72 785.00 | | 536 662.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 160.00 | | | 4 160.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 502.00 | | | 2 502.00 |
ST Autres comptes | 5 608.00 | | | 5 608.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 739.00 | | | 42 739.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 160.00 | | | 4 160.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 066.00 | | | 5 066.00 |