| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 105 023.00 | | 105 023.00 | 105 023.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AP Constructions | 60 532.00 | 60 532.00 | | 60 532.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 255 081.00 | 12 853.00 | 242 228.00 | 255 081.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 506.00 | 46 393.00 | 89 113.00 | 135 506.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 562 142.00 | 119 778.00 | 442 364.00 | 562 142.00 |
BT Marchandises | 52 588.00 | | 52 588.00 | 52 588.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 213.00 | | 51 213.00 | 51 213.00 |
BZ Autres créances | 268 636.00 | | 268 636.00 | 268 636.00 |
CF Disponibilités | 380 573.00 | | 380 573.00 | 380 573.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 386.00 | | 1 386.00 | 1 386.00 |
CJ TOTAL (II) | 753 010.00 | | 753 010.00 | 753 010.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 315 152.00 | 119 778.00 | 1 195 374.00 | 1 315 152.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DH Report à nouveau | -165 603.00 | -394 640.00 | | -165 603.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 246 691.00 | 229 037.00 | | 246 691.00 |
DL TOTAL (I) | 151 088.00 | -95 603.00 | | 151 088.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 337 296.00 | 291 442.00 | | 337 296.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 5 041.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 494 928.00 | 526 702.00 | | 494 928.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 963.00 | 95 542.00 | | 170 963.00 |
EA Autres dettes | 41 099.00 | 20 356.00 | | 41 099.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 044 286.00 | 939 083.00 | | 1 044 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 195 374.00 | 843 480.00 | | 1 195 374.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 912 126.00 | | 1 912 126.00 | 1 912 126.00 |
FD Production vendue biens | 62 820.00 | | 62 820.00 | 62 820.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 974 946.00 | | 1 974 946.00 | 1 974 946.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 72 171.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 974 956.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 419 356.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -34 351.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 163.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 041 865.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 274.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 191 568.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 771.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 724.00 | |
GE Autres charges | | | 298.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 678 668.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 296 288.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 047.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 047.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 047.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 294 241.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 674.00 | | | 17 674.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 674.00 | | | 17 674.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 65 224.00 | | | 65 224.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65 224.00 | | | 65 224.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -47 550.00 | | | -47 550.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 749.00 | | | 17 749.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 992 630.00 | 1 731 122.00 | | 1 992 630.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 745 939.00 | 1 502 085.00 | | 1 745 939.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 246 691.00 | 229 037.00 | | 246 691.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 245 780.00 | | 96 362.00 | 245 780.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 342 142.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 111 023.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 231 119.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 023.00 | | 1 000.00 | 110 023.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 757.00 | | 95 362.00 | 135 757.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 40 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 054.00 | 15 724.00 | | 104 054.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 12 737.00 | 12 737.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 054.00 | 15 724.00 | | 104 054.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 337 296.00 | | 337 296.00 | 337 296.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 494 928.00 | 422 928.00 | 72 000.00 | 494 928.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 196.00 | 4 196.00 | | 4 196.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 978.00 | 64 978.00 | | 64 978.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 061.00 | 9 061.00 | | 9 061.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 989.00 | 50 989.00 | | 50 989.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
UX Autres créances clients | 51 213.00 | 51 213.00 | | 51 213.00 |
VB T. V. A. | 26 272.00 | 26 272.00 | | 26 272.00 |
VI Groupe et associés | 41 098.00 | | 41 098.00 | 41 098.00 |
VP Divers | 107 034.00 | 107 034.00 | | 107 034.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 807.00 | 54 807.00 | | 54 807.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 268 636.00 | 268 636.00 | | 268 636.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 319 849.00 | 319 849.00 | | 319 849.00 |
VW T.V.A. | 46 983.00 | 46 983.00 | | 46 983.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 044 286.00 | 593 892.00 | 450 394.00 | 1 044 286.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 274.00 | | | 10 274.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 583.00 | | | 6 583.00 |
ST Autres comptes | 457 060.00 | | | 457 060.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 330 106.00 | | | 330 106.00 |
YT Sous‐traitance | 243 317.00 | | | 243 317.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 504.00 | | | 1 504.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 274.00 | | | 10 274.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 345 645.00 | | | 345 645.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 74 102.00 | | | 74 102.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 041 066.00 | | | 1 041 066.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |