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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 740.00 | 17 275.00 | 31 464.00 | 48 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 014 346.00 | 17 275.00 | 6 997 070.00 | 7 014 346.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 265.00 | | 26 265.00 | 26 265.00 |
BZ Autres créances | 367 735.00 | | 367 735.00 | 367 735.00 |
CF Disponibilités | 11 816.00 | | 11 816.00 | 11 816.00 |
CJ TOTAL (II) | 405 817.00 | | 405 817.00 | 405 817.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 420 163.00 | 17 275.00 | 7 402 887.00 | 7 420 163.00 |
CU Autres participations | 6 965 606.00 | | 6 965 606.00 | 6 965 606.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 700 720.00 | | | 2 700 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 270 072.00 | | | 270 072.00 |
DG Autres réserves | 945 921.00 | | | 945 921.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 447 601.00 | | | 447 601.00 |
DL TOTAL (I) | 4 364 314.00 | | | 4 364 314.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 770 598.00 | | | 2 770 598.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 247 725.00 | | | 247 725.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 953.00 | | | 3 953.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 296.00 | | | 16 296.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 038 573.00 | | | 3 038 573.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 402 887.00 | | | 7 402 887.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 672 041.00 | | | 672 041.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 170 957.00 | | 170 957.00 | 170 957.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 170 957.00 | | 170 957.00 | 170 957.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 130.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 173 087.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 820.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 647.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 134 955.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 748.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 165 172.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 915.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 519 581.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 437.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 525 019.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 103 347.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 103 350.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 421 669.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 429 585.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 130.00 | | | 2 130.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 51.00 | | | 51.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51.00 | | | 51.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 51.00 | | | 51.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -17 965.00 | | | -17 965.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 698 158.00 | | | 698 158.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 250 557.00 | | | 250 557.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 447 601.00 | | | 447 601.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 014 346.00 | | | 7 014 346.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 965 606.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 014 346.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 740.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 740.00 | | | 48 740.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 965 606.00 | | | 6 965 606.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 527.00 | 9 748.00 | | 7 527.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 527.00 | 9 748.00 | | 7 527.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 953.00 | 3 953.00 | | 3 953.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 856.00 | 9 856.00 | | 9 856.00 |
UX Autres créances clients | 26 265.00 | | | 26 265.00 |
VB T. V. A. | 630.00 | | | 630.00 |
VC Groupe et associés | 367 104.00 | | | 367 104.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 770 598.00 | 404 066.00 | 1 524 363.00 | 2 770 598.00 |
VI Groupe et associés | 247 725.00 | 247 725.00 | | 247 725.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 338 487.00 | | | 338 487.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 394 001.00 | 394 001.00 | | 394 001.00 |
VW T.V.A. | 6 440.00 | 6 440.00 | | 6 440.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 038 573.00 | 672 041.00 | 1 524 363.00 | 3 038 573.00 |