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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 740.00 | 48 740.00 | | 48 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 012 822.00 | 48 740.00 | 6 964 082.00 | 7 012 822.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 160.00 | | 17 160.00 | 17 160.00 |
BZ Autres créances | 687 090.00 | | 687 090.00 | 687 090.00 |
CF Disponibilités | 363 069.00 | | 363 069.00 | 363 069.00 |
CH Charges constatées d’avance | 673.00 | | 673.00 | 673.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 067 992.00 | | 1 067 992.00 | 1 067 992.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 080 814.00 | 48 740.00 | 8 032 074.00 | 8 080 814.00 |
CU Autres participations | 6 964 082.00 | | 6 964 082.00 | 6 964 082.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 700 720.00 | | | 2 700 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 270 072.00 | | | 270 072.00 |
DG Autres réserves | 2 773 535.00 | | | 2 773 535.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 255 577.00 | | | 255 577.00 |
DL TOTAL (I) | 5 999 904.00 | | | 5 999 904.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 644 896.00 | | | 1 644 896.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 311 734.00 | | | 311 734.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 592.00 | | | 6 592.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 476.00 | | | 65 476.00 |
EA Autres dettes | 3 469.00 | | | 3 469.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 032 170.00 | | | 2 032 170.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 032 074.00 | | | 8 032 074.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 791 637.00 | | | 791 637.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 125 808.00 | | 125 808.00 | 125 808.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 125 808.00 | | 125 808.00 | 125 808.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 250.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 127 058.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 135.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 031.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 212.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 220.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 123 598.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 459.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 495 335.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 577.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 498 912.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49 761.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 761.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 449 151.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 452 611.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 201 524.00 | | | 201 524.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 201 524.00 | | | 201 524.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -201 523.00 | | | -201 523.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 489.00 | | | -4 489.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 625 972.00 | | | 625 972.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 370 395.00 | | | 370 395.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 255 577.00 | | | 255 577.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 014 346.00 | | 200 000.00 | 7 014 346.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 201 524.00 | 6 964 082.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 201 524.00 | 7 012 822.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 740.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 740.00 | | | 48 740.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 965 606.00 | | 200 000.00 | 6 965 606.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 519.00 | 2 220.00 | | 46 519.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 519.00 | 2 220.00 | | 46 519.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 592.00 | 6 592.00 | | 6 592.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 516.00 | 16 516.00 | | 16 516.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 42 776.00 | 42 776.00 | | 42 776.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 469.00 | 3 469.00 | | 3 469.00 |
UX Autres créances clients | 17 160.00 | 17 160.00 | | 17 160.00 |
VB T. V. A. | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
VC Groupe et associés | 685 946.00 | 685 946.00 | | 685 946.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 644 896.00 | 404 363.00 | 1 240 533.00 | 1 644 896.00 |
VI Groupe et associés | 311 734.00 | 311 734.00 | | 311 734.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 846.00 | | | 846.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 903.00 | 3 903.00 | | 3 903.00 |
VS Charges constatées d’avance | 673.00 | 673.00 | | 673.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 704 923.00 | 704 923.00 | | 704 923.00 |
VW T.V.A. | 2 281.00 | 2 281.00 | | 2 281.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 032 170.00 | 791 637.00 | 1 240 533.00 | 2 032 170.00 |