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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 740.00 | 36 772.00 | 11 968.00 | 48 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 014 346.00 | 36 772.00 | 6 977 574.00 | 7 014 346.00 |
BZ Autres créances | 1 178 017.00 | | 1 178 017.00 | 1 178 017.00 |
CF Disponibilités | 9 958.00 | | 9 958.00 | 9 958.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 187 976.00 | | 1 187 976.00 | 1 187 976.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 202 322.00 | 36 772.00 | 8 165 550.00 | 8 202 322.00 |
CU Autres participations | 6 965 606.00 | | 6 965 606.00 | 6 965 606.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 700 720.00 | 2 700 720.00 | | 2 700 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 270 072.00 | 270 072.00 | | 270 072.00 |
DG Autres réserves | 1 863 275.00 | 1 393 522.00 | | 1 863 275.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 448 580.00 | 469 753.00 | | 448 580.00 |
DL TOTAL (I) | 5 282 647.00 | 4 834 067.00 | | 5 282 647.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 042 552.00 | 2 412 373.00 | | 2 042 552.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 829 957.00 | 828 844.00 | | 829 957.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 927.00 | 4 075.00 | | 3 927.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 685.00 | 2 830.00 | | 5 685.00 |
EA Autres dettes | 783.00 | 7 286.00 | | 783.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 882 903.00 | 3 255 408.00 | | 2 882 903.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 165 550.00 | 8 089 475.00 | | 8 165 550.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 627 916.00 | | | 1 627 916.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 829 957.00 | | | 829 957.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 170 948.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 170 948.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 170 948.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 016.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 002.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 355.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 748.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 165 121.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 827.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 495 336.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 657.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 508 993.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 86 186.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 86 186.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 422 807.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 428 634.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 965.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 965.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -965.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -19 946.00 | -58 094.00 | | -19 946.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 679 941.00 | 673 983.00 | | 679 941.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 231 361.00 | 204 230.00 | | 231 361.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 448 580.00 | 469 752.00 | | 448 580.00 |