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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 740.00 | 27 023.00 | 21 716.00 | 48 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 014 346.00 | 27 023.00 | 6 987 322.00 | 7 014 346.00 |
BZ Autres créances | 1 084 393.00 | | 1 084 393.00 | 1 084 393.00 |
CF Disponibilités | 17 759.00 | | 17 759.00 | 17 759.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 102 152.00 | | 1 102 152.00 | 1 102 152.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 116 498.00 | 27 023.00 | 8 089 475.00 | 8 116 498.00 |
CU Autres participations | 6 965 606.00 | | 6 965 606.00 | 6 965 606.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 700 720.00 | | | 2 700 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 270 072.00 | | | 270 072.00 |
DG Autres réserves | 1 393 522.00 | | | 1 393 522.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 469 752.00 | | | 469 752.00 |
DL TOTAL (I) | 4 834 067.00 | | | 4 834 067.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 412 372.00 | | | 2 412 372.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 828 844.00 | | | 828 844.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 075.00 | | | 4 075.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 830.00 | | | 2 830.00 |
EA Autres dettes | 7 285.00 | | | 7 285.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 255 408.00 | | | 3 255 408.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 089 475.00 | | | 8 089 475.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 252 180.00 | | | 1 252 180.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 165 528.00 | | 165 528.00 | 165 528.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 165 528.00 | | 165 528.00 | 165 528.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 165 528.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 393.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 536.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 492.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 748.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 162 170.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 358.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1 561.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 495 335.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 119.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 508 454.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 97 627.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 97 627.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 410 826.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 412 623.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 965.00 | | | 965.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 965.00 | | | 965.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -965.00 | | | -965.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -58 094.00 | | | -58 094.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 673 983.00 | | | 673 983.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 204 230.00 | | | 204 230.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 469 752.00 | | | 469 752.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 014 346.00 | | | 7 014 346.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 965 606.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 014 346.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 740.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 740.00 | | | 48 740.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 965 606.00 | | | 6 965 606.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 275.00 | 9 748.00 | | 17 275.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 275.00 | 9 748.00 | | 17 275.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 075.00 | 4 075.00 | | 4 075.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 285.00 | 7 285.00 | | 7 285.00 |
VB T. V. A. | 1 922.00 | 1 922.00 | | 1 922.00 |
VC Groupe et associés | 1 036 908.00 | 1 036 908.00 | | 1 036 908.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 412 372.00 | 409 144.00 | 1 575 446.00 | 2 412 372.00 |
VI Groupe et associés | 828 844.00 | 828 844.00 | | 828 844.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 350 664.00 | | | 350 664.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 563.00 | 45 563.00 | | 45 563.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 084 393.00 | 1 084 393.00 | | 1 084 393.00 |
VW T.V.A. | 2 830.00 | 2 830.00 | | 2 830.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 255 408.00 | 1 252 180.00 | 1 575 446.00 | 3 255 408.00 |