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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 416.00 | 11 416.00 | | 11 416.00 |
AH Fonds commercial | 438 467.00 | | 438 467.00 | 438 467.00 |
AP Constructions | 393 988.00 | 242 833.00 | 151 155.00 | 393 988.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 445.00 | 32 226.00 | 219.00 | 32 445.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 071.00 | 63 383.00 | 55 687.00 | 119 071.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 25 400.00 | | 25 400.00 | 25 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 020 789.00 | 349 859.00 | 670 929.00 | 1 020 789.00 |
BT Marchandises | 375 575.00 | 60 901.00 | 314 673.00 | 375 575.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 371.00 | | 12 371.00 | 12 371.00 |
BZ Autres créances | 298 661.00 | | 298 661.00 | 298 661.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 51 320.00 | | 51 320.00 | 51 320.00 |
CF Disponibilités | 2 123.00 | | 2 123.00 | 2 123.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 587.00 | | 15 587.00 | 15 587.00 |
CJ TOTAL (II) | 755 637.00 | 60 901.00 | 694 736.00 | 755 637.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 776 427.00 | 410 760.00 | 1 365 666.00 | 1 776 427.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 678 952.00 | 758 343.00 | | 678 952.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -56 867.00 | -49 390.00 | | -56 867.00 |
DL TOTAL (I) | 732 084.00 | 818 952.00 | | 732 084.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201 119.00 | 222 304.00 | | 201 119.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 218.00 | 91 854.00 | | 100 218.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 027.00 | 70 251.00 | | 114 027.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 315.00 | 76 356.00 | | 68 315.00 |
EA Autres dettes | 149 900.00 | 20 772.00 | | 149 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 633 581.00 | 481 539.00 | | 633 581.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 365 666.00 | 1 300 492.00 | | 1 365 666.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 100 218.00 | | | 100 218.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 923 388.00 | | 134 426.00 | 923 388.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 024.00 | 1 020 790.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80.00 | | 449 884.00 | 80.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 024.00 | 545 506.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 449 884.00 | | | 449 884.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 468 104.00 | | 114 426.00 | 468 104.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 400.00 | | 20 000.00 | 5 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 334 719.00 | 51 434.00 | 36 293.00 | 334 719.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 417.00 | | | 11 417.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 323 303.00 | 51 434.00 | 36 293.00 | 323 303.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 59 992.00 | 60 901.00 | 59 992.00 | 59 992.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 59 992.00 | 60 901.00 | 59 992.00 | 59 992.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 992.00 | 60 901.00 | 59 992.00 | 59 992.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 60 901.00 | 59 992.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 027.00 | 114 027.00 | | 114 027.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 289.00 | 30 289.00 | | 30 289.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 776.00 | 22 776.00 | | 22 776.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 149 900.00 | 149 900.00 | | 149 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 400.00 | | | 25 400.00 |
UX Autres créances clients | 12 371.00 | | | 12 371.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 943.00 | | | 10 943.00 |
VB T. V. A. | 3 602.00 | | | 3 602.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 396.00 | 45 396.00 | | 45 396.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 155 723.00 | 40 697.00 | 107 558.00 | 155 723.00 |
VI Groupe et associés | 100 218.00 | 100 218.00 | | 100 218.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 815.00 | | | 73 815.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 076.00 | | | 16 076.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 462.00 | 5 462.00 | | 5 462.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 268 041.00 | | | 268 041.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 587.00 | | | 15 587.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 352 019.00 | 326 619.00 | 25 400.00 | 352 019.00 |
VW T.V.A. | 9 789.00 | 9 789.00 | | 9 789.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 633 581.00 | 518 555.00 | 107 558.00 | 633 581.00 |