| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 701.00 | 2 701.00 | | 2 701.00 |
AH Fonds commercial | 344 683.00 | | 344 683.00 | 344 683.00 |
AP Constructions | 260 391.00 | 208 280.00 | 52 111.00 | 260 391.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 445.00 | 32 445.00 | | 32 445.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 355.00 | 96 373.00 | 31 982.00 | 128 355.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 788 578.00 | 339 801.00 | 448 777.00 | 788 578.00 |
BT Marchandises | 277 958.00 | 48 941.00 | 229 017.00 | 277 958.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 648.00 | | 6 648.00 | 6 648.00 |
BZ Autres créances | 221 151.00 | | 221 151.00 | 221 151.00 |
CF Disponibilités | 22 524.00 | | 22 524.00 | 22 524.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 218.00 | | 17 218.00 | 17 218.00 |
CJ TOTAL (II) | 545 502.00 | 48 941.00 | 496 560.00 | 545 502.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 334 080.00 | 388 742.00 | 945 337.00 | 1 334 080.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 308 763.00 | 372 513.00 | | 308 763.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 123.00 | -63 749.00 | | -3 123.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 135.00 | 5 686.00 | | 4 135.00 |
DL TOTAL (I) | 419 775.00 | 424 450.00 | | 419 775.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 686.00 | 253 900.00 | | 170 686.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 374.00 | 131 569.00 | | 129 374.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 936.00 | 85 258.00 | | 89 936.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 665.00 | 51 400.00 | | 48 665.00 |
EA Autres dettes | 86 900.00 | 86 900.00 | | 86 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 525 562.00 | 609 029.00 | | 525 562.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 945 337.00 | 1 033 478.00 | | 945 337.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 413 612.00 | 438 342.00 | | 413 612.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 780 799.00 | | 7 780.00 | 780 799.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 788 578.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 347 385.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 421 193.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 347 385.00 | | | 347 385.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 413 413.00 | | 7 780.00 | 413 413.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 317 161.00 | 22 640.00 | | 317 161.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 702.00 | | | 2 702.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 314 459.00 | 22 640.00 | | 314 459.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 61 756.00 | 48 942.00 | 61 756.00 | 61 756.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 61 756.00 | 48 942.00 | 61 756.00 | 61 756.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 756.00 | 48 942.00 | 61 756.00 | 61 756.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 48 942.00 | 61 756.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 936.00 | 89 936.00 | | 89 936.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 014.00 | 22 014.00 | | 22 014.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 310.00 | 18 310.00 | | 18 310.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 900.00 | 86 900.00 | | 86 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
UX Autres créances clients | 6 649.00 | 6 649.00 | | 6 649.00 |
VB T. V. A. | 3 674.00 | 3 674.00 | | 3 674.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 170 686.00 | 58 736.00 | 111 950.00 | 170 686.00 |
VI Groupe et associés | 129 374.00 | 129 374.00 | | 129 374.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 214.00 | | | 83 214.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 498.00 | 2 498.00 | | 2 498.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 217 477.00 | 217 477.00 | | 217 477.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 219.00 | 17 219.00 | | 17 219.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 265 019.00 | 245 019.00 | 20 000.00 | 265 019.00 |
VW T.V.A. | 5 843.00 | 5 843.00 | | 5 843.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 525 562.00 | 413 612.00 | 111 950.00 | 525 562.00 |