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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 701.00 | 2 701.00 | | 2 701.00 |
AH Fonds commercial | 344 683.00 | | 344 683.00 | 344 683.00 |
AP Constructions | 246 130.00 | 167 192.00 | 78 937.00 | 246 130.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 445.00 | 32 432.00 | 13.00 | 32 445.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 484.00 | 76 108.00 | 38 376.00 | 114 484.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 900.00 | | 23 900.00 | 23 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 764 346.00 | 278 434.00 | 485 911.00 | 764 346.00 |
BT Marchandises | 301 448.00 | 53 707.00 | 247 740.00 | 301 448.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 993.00 | | 8 993.00 | 8 993.00 |
BZ Autres créances | 298 636.00 | | 298 636.00 | 298 636.00 |
CF Disponibilités | 3 966.00 | | 3 966.00 | 3 966.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 165.00 | | 12 165.00 | 12 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 625 210.00 | 53 707.00 | 571 503.00 | 625 210.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 389 556.00 | 332 141.00 | 1 057 414.00 | 1 389 556.00 |
CP Parts à moins d’un an | 23 900.00 | | | 23 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 537 411.00 | 609 084.00 | | 537 411.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -88 797.00 | -71 672.00 | | -88 797.00 |
DL TOTAL (I) | 558 614.00 | 647 411.00 | | 558 614.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 303.00 | 168 712.00 | | 108 303.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 770.00 | 103 770.00 | | 128 770.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 615.00 | 141 396.00 | | 119 615.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 210.00 | 65 482.00 | | 55 210.00 |
EA Autres dettes | 86 900.00 | 149 900.00 | | 86 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 498 800.00 | 629 261.00 | | 498 800.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 057 414.00 | 1 276 673.00 | | 1 057 414.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 454 802.00 | 555 706.00 | | 454 802.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 128 770.00 | | | 128 770.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 932 631.00 | | 1 225.00 | 932 631.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 23 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 169 509.00 | 764 346.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 93 784.00 | 347 385.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 74 226.00 | 393 061.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 441 169.00 | | | 441 169.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 466 062.00 | | 1 225.00 | 466 062.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 400.00 | | | 25 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 296 130.00 | 28 662.00 | 46 357.00 | 296 130.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 702.00 | | | 2 702.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 293 429.00 | 28 662.00 | 46 357.00 | 293 429.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 58 980.00 | 53 707.00 | 58 980.00 | 58 980.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 980.00 | 53 707.00 | 58 980.00 | 58 980.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 980.00 | 53 707.00 | 58 980.00 | 58 980.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 53 707.00 | 58 980.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 616.00 | 119 616.00 | | 119 616.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 249.00 | 26 249.00 | | 26 249.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 662.00 | 17 662.00 | | 17 662.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 900.00 | 86 900.00 | | 86 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 900.00 | 23 900.00 | | 23 900.00 |
UX Autres créances clients | 8 994.00 | 8 994.00 | | 8 994.00 |
VB T. V. A. | 1 209.00 | 1 209.00 | | 1 209.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 749.00 | 34 749.00 | | 34 749.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 555.00 | 29 557.00 | 43 998.00 | 73 555.00 |
VI Groupe et associés | 128 770.00 | 128 770.00 | | 128 770.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 471.00 | | | 61 471.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 132.00 | 15 132.00 | | 15 132.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 556.00 | 4 556.00 | | 4 556.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 282 295.00 | 282 295.00 | | 282 295.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 165.00 | 12 165.00 | | 12 165.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 343 696.00 | 343 696.00 | | 343 696.00 |
VW T.V.A. | 6 743.00 | 6 743.00 | | 6 743.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 498 801.00 | 454 803.00 | 43 998.00 | 498 801.00 |