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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 702.00 | 2 702.00 | | 2 702.00 |
AH Fonds commercial | 438 467.00 | | 438 467.00 | 438 467.00 |
AP Constructions | 318 867.00 | 192 690.00 | 126 177.00 | 318 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 446.00 | 32 329.00 | 117.00 | 32 446.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 749.00 | 68 409.00 | 46 340.00 | 114 749.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 400.00 | | 25 400.00 | 25 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 932 631.00 | 296 130.00 | 636 501.00 | 932 631.00 |
BT Marchandises | 348 717.00 | 58 980.00 | 289 737.00 | 348 717.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 009.00 | | 13 009.00 | 13 009.00 |
BZ Autres créances | 310 634.00 | | 310 634.00 | 310 634.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 9 183.00 | | 9 183.00 | 9 183.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 609.00 | | 17 609.00 | 17 609.00 |
CJ TOTAL (II) | 699 153.00 | 58 980.00 | 640 172.00 | 699 153.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 631 784.00 | 355 110.00 | 1 276 673.00 | 1 631 784.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25 400.00 | | | 25 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 609 085.00 | 678 953.00 | | 609 085.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -71 673.00 | -56 868.00 | | -71 673.00 |
DL TOTAL (I) | 647 412.00 | 732 085.00 | | 647 412.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168 712.00 | 201 119.00 | | 168 712.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 770.00 | 100 218.00 | | 103 770.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 396.00 | 114 027.00 | | 141 396.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 482.00 | 68 316.00 | | 65 482.00 |
EA Autres dettes | 149 900.00 | 149 900.00 | | 149 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 629 261.00 | 633 581.00 | | 629 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 276 673.00 | 1 365 666.00 | | 1 276 673.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 555 706.00 | 518 555.00 | | 555 706.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 020 790.00 | | | 1 020 790.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 88 159.00 | 932 631.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 715.00 | 441 169.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 79 444.00 | 466 062.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 449 884.00 | | | 449 884.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 545 506.00 | | | 545 506.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 400.00 | | | 25 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 349 860.00 | 34 429.00 | 88 159.00 | 349 860.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 417.00 | | 8 715.00 | 11 417.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 338 443.00 | 34 429.00 | 79 444.00 | 338 443.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 60 901.00 | 58 979.00 | 60 900.00 | 60 901.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 901.00 | 58 979.00 | 60 900.00 | 60 901.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 901.00 | 58 979.00 | 60 900.00 | 60 901.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 58 979.00 | 60 900.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 396.00 | 141 396.00 | | 141 396.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 451.00 | 30 451.00 | | 30 451.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 449.00 | 21 449.00 | | 21 449.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 149 900.00 | 149 900.00 | | 149 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 400.00 | 25 400.00 | | 25 400.00 |
UX Autres créances clients | 13 009.00 | 13 009.00 | | 13 009.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 434.00 | 9 434.00 | | 9 434.00 |
VB T. V. A. | 2 942.00 | 2 942.00 | | 2 942.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53 493.00 | 53 493.00 | | 53 493.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 219.00 | 41 664.00 | 73 555.00 | 115 219.00 |
VI Groupe et associés | 103 770.00 | 103 770.00 | | 103 770.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 440.00 | | | 40 440.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 716.00 | 20 716.00 | | 20 716.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 396.00 | 5 396.00 | | 5 396.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 277 542.00 | 277 542.00 | | 277 542.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 609.00 | 17 609.00 | | 17 609.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 366 653.00 | 366 653.00 | | 366 653.00 |
VW T.V.A. | 8 186.00 | 8 186.00 | | 8 186.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 629 261.00 | 555 706.00 | 73 555.00 | 629 261.00 |