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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 266 652.00 | 104 400.00 | 162 251.00 | 266 652.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 241 487.00 | 68 370.00 | 173 117.00 | 241 487.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 556.00 | | 1 556.00 | 1 556.00 |
BJ TOTAL (I) | 569 694.00 | 172 771.00 | 396 924.00 | 569 694.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 630.00 | | 15 630.00 | 15 630.00 |
BT Marchandises | 1 989.00 | | 1 989.00 | 1 989.00 |
BZ Autres créances | 24 990.00 | | 24 990.00 | 24 990.00 |
CF Disponibilités | 88 565.00 | | 88 565.00 | 88 565.00 |
CH Charges constatées d’avance | 568.00 | | 568.00 | 568.00 |
CJ TOTAL (II) | 131 741.00 | | 131 741.00 | 131 741.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 701 436.00 | 172 771.00 | 528 665.00 | 701 436.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 109 939.00 | 46 713.00 | | 109 939.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 945.00 | 63 226.00 | | 61 945.00 |
DL TOTAL (I) | 182 884.00 | 120 939.00 | | 182 884.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183 052.00 | 203 528.00 | | 183 052.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 216.00 | 59 400.00 | | 75 216.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 425.00 | 39 562.00 | | 43 425.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 369.00 | 34 274.00 | | 41 369.00 |
EA Autres dettes | 2 719.00 | 2 719.00 | | 2 719.00 |
EC TOTAL (IV) | 345 781.00 | 339 482.00 | | 345 781.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 528 665.00 | 460 421.00 | | 528 665.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 118 581.00 | | | 118 581.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23.00 | | | 23.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 75 216.00 | | | 75 216.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 680.00 | | 172 771.00 | 1 680.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 425.00 | 43 425.00 | | 43 425.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 826.00 | 77 826.00 | | 77 826.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 556.00 | | | 1 556.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 183 029.00 | 64 448.00 | 118 581.00 | 183 029.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 307.00 | | | 56 307.00 |
VP Divers | 24 990.00 | | | 24 990.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 369.00 | 41 369.00 | | 41 369.00 |
VS Charges constatées d’avance | 568.00 | | | 568.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 113.00 | 25 558.00 | 1 556.00 | 27 113.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 345 781.00 | 227 200.00 | 118 581.00 | 345 781.00 |