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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 170.00 | 1 170.00 | | 1 170.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 338 936.00 | 187 834.00 | 151 102.00 | 338 936.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 248 483.00 | 128 144.00 | 120 340.00 | 248 483.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 256.00 | | 2 256.00 | 2 256.00 |
BJ TOTAL (I) | 650 845.00 | 317 148.00 | 333 697.00 | 650 845.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 074.00 | | 31 074.00 | 31 074.00 |
BT Marchandises | 2 274.00 | | 2 274.00 | 2 274.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 12 733.00 | | 12 733.00 | 12 733.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 179 586.00 | | 179 586.00 | 179 586.00 |
CH Charges constatées d’avance | 374.00 | | 374.00 | 374.00 |
CJ TOTAL (II) | 246 042.00 | | 246 042.00 | 246 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 896 887.00 | 317 148.00 | 579 739.00 | 896 887.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 271 807.00 | 221 668.00 | | 271 807.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 837.00 | 50 138.00 | | 82 837.00 |
DL TOTAL (I) | 365 644.00 | 282 807.00 | | 365 644.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 123.00 | 53 503.00 | | 42 123.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 104.00 | 93 146.00 | | 69 104.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 749.00 | 37 511.00 | | 43 749.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 120.00 | 40 442.00 | | 59 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 214 095.00 | 224 603.00 | | 214 095.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 579 739.00 | 507 410.00 | | 579 739.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 186 017.00 | 219 813.00 | | 186 017.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 354.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 69 104.00 | | | 69 104.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 606 525.00 | | 49 813.00 | 606 525.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 256.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 493.00 | 650 845.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 170.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 493.00 | 587 420.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 170.00 | | | 61 170.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 543 099.00 | | 49 813.00 | 543 099.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 256.00 | | | 2 256.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 265 967.00 | 56 326.00 | 5 145.00 | 265 967.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 008.00 | 163.00 | | 1 008.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 264 960.00 | 56 163.00 | 5 145.00 | 264 960.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 2 256.00 | | 2 256.00 | 2 256.00 |
UX Autres créances clients | 12 733.00 | 12 733.00 | | 12 733.00 |
VS Charges constatées d’avance | 374.00 | 374.00 | | 374.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 363.00 | 13 107.00 | 2 256.00 | 15 363.00 |