| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 170.00 | 1 170.00 | | 1 170.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 382 663.00 | 224 061.00 | 158 602.00 | 382 663.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 248 483.00 | 149 213.00 | 99 270.00 | 248 483.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 256.00 | | 2 256.00 | 2 256.00 |
BJ TOTAL (I) | 694 571.00 | 374 444.00 | 320 127.00 | 694 571.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 539.00 | | 27 539.00 | 27 539.00 |
BT Marchandises | 1 399.00 | | 1 399.00 | 1 399.00 |
BZ Autres créances | 27 478.00 | | 27 478.00 | 27 478.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 202 269.00 | | 202 270.00 | 202 269.00 |
CH Charges constatées d’avance | 975.00 | | 975.00 | 975.00 |
CJ TOTAL (II) | 279 660.00 | | 279 660.00 | 279 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 974 232.00 | 374 444.00 | 599 787.00 | 974 232.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 354 644.00 | 271 807.00 | | 354 644.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 337.00 | 82 837.00 | | 43 337.00 |
DL TOTAL (I) | 408 980.00 | 365 644.00 | | 408 980.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 510.00 | 42 123.00 | | 28 510.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 554.00 | 69 104.00 | | 58 554.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 275.00 | 43 749.00 | | 54 275.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 468.00 | 59 120.00 | | 49 468.00 |
EC TOTAL (IV) | 190 807.00 | 214 095.00 | | 190 807.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 599 787.00 | 579 739.00 | | 599 787.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 718.00 | 186 017.00 | | 171 718.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 431.00 | 376.00 | | 431.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 650 845.00 | | 44 767.00 | 650 845.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 256.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 041.00 | 694 571.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 170.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 041.00 | 631 146.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 170.00 | | | 61 170.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 587 420.00 | | 44 767.00 | 587 420.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 256.00 | | | 2 256.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 317 148.00 | 58 290.00 | 994.00 | 317 148.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 170.00 | | | 1 170.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 315 978.00 | 58 290.00 | 994.00 | 315 978.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 275.00 | 54 275.00 | | 54 275.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 256.00 | | 2 256.00 | 2 256.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 431.00 | 431.00 | | 431.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 079.00 | 8 989.00 | 19 089.00 | 28 079.00 |
VI Groupe et associés | 58 535.00 | 58 535.00 | | 58 535.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 668.00 | | | 13 668.00 |
VP Divers | 27 478.00 | 27 478.00 | | 27 478.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 468.00 | 49 468.00 | | 49 468.00 |
VS Charges constatées d’avance | 975.00 | 975.00 | | 975.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 709.00 | 28 453.00 | 2 256.00 | 30 709.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 807.00 | 171 718.00 | 19 089.00 | 190 807.00 |