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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 170.00 | 1 008.00 | 163.00 | 1 170.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 296 692.00 | 154 655.00 | 142 037.00 | 296 692.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 246 408.00 | 110 305.00 | 136 103.00 | 246 408.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 256.00 | | 2 256.00 | 2 256.00 |
BJ TOTAL (I) | 606 525.00 | 265 967.00 | 340 557.00 | 606 525.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 019.00 | | 17 019.00 | 17 019.00 |
BT Marchandises | 1 339.00 | | 1 339.00 | 1 339.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 63.00 | | 63.00 | 63.00 |
BZ Autres créances | 12 653.00 | | 12 653.00 | 12 653.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 114 403.00 | | 114 403.00 | 114 403.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 375.00 | | 1 375.00 | 1 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 166 852.00 | | 166 852.00 | 166 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 773 377.00 | 265 967.00 | 507 410.00 | 773 377.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 221 668.00 | 171 884.00 | | 221 668.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 138.00 | 49 784.00 | | 50 138.00 |
DL TOTAL (I) | 282 807.00 | 232 668.00 | | 282 807.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 503.00 | 118 596.00 | | 53 503.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 146.00 | 92 103.00 | | 93 146.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 511.00 | 37 505.00 | | 37 511.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 442.00 | 40 553.00 | | 40 442.00 |
EC TOTAL (IV) | 224 603.00 | 288 757.00 | | 224 603.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 507 410.00 | 521 425.00 | | 507 410.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 219 813.00 | 235 607.00 | | 219 813.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 354.00 | 15.00 | | 354.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 601 443.00 | | 12 081.00 | 601 443.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 256.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 999.00 | 606 525.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 170.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 999.00 | 543 099.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 170.00 | | | 61 170.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 538 017.00 | | 12 081.00 | 538 017.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 256.00 | | | 2 256.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 218 757.00 | 53 634.00 | 6 423.00 | 218 757.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 423.00 | 585.00 | | 423.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 218 335.00 | 53 049.00 | 6 423.00 | 218 335.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 511.00 | 37 511.00 | | 37 511.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 442.00 | 40 442.00 | | 40 442.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 256.00 | | 2 256.00 | 2 256.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 150.00 | 48 360.00 | 4 790.00 | 53 150.00 |
VI Groupe et associés | 93 123.00 | 93 123.00 | | 93 123.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 431.00 | | | 65 431.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 653.00 | 12 653.00 | | 12 653.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 375.00 | 1 375.00 | | 1 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 283.00 | 14 028.00 | 2 256.00 | 16 283.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 224 603.00 | 219 813.00 | 4 790.00 | 224 603.00 |