| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 38 892.00 | 29 462.00 | 9 429.00 | 38 892.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 38 892.00 | 29 462.00 | 9 429.00 | 38 892.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 825.00 | | 7 825.00 | 7 825.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 853.00 | | 16 853.00 | 16 853.00 |
072 Créances – Autres | 1 317.00 | | 1 317.00 | 1 317.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 7 191.00 | | 7 191.00 | 7 191.00 |
084 Disponibilités | 18 472.00 | | 18 472.00 | 18 472.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 432.00 | | 1 432.00 | 1 432.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 53 089.00 | | 53 089.00 | 53 089.00 |
110 Total général Actif | 91 981.00 | 29 462.00 | 62 519.00 | 91 981.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 23 842.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 188.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 38 830.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 586.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 447.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 731.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 656.00 | |
176 Total des dettes | | | 23 688.00 | |
180 Total général Passif | | | 62 519.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 500.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 167 930.00 | 155 093.00 | | 167 930.00 |
222 Production stockée | 6 662.00 | -2 978.00 | | 6 662.00 |
230 Autres produits | 270.00 | 895.00 | | 270.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 174 862.00 | 153 010.00 | | 174 862.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 51 835.00 | 40 475.00 | | 51 835.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -459.00 | 21.00 | | -459.00 |
242 Autres charges externes. | 42 913.00 | 28 441.00 | | 42 913.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 910.00 | | | 910.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 267.00 | 1 010.00 | | 1 267.00 |
250 Rémunérations du personnel | 63 631.00 | 60 659.00 | | 63 631.00 |
252 Charges sociales | | 9.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 8 214.00 | 7 161.00 | | 8 214.00 |
262 Autres charges | 262.00 | 29.00 | | 262.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 167 662.00 | 137 805.00 | | 167 662.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 200.00 | 15 205.00 | | 7 200.00 |
280 Produits financiers | 233.00 | 223.00 | | 233.00 |
294 Charges financières | 153.00 | 173.00 | | 153.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 092.00 | 2 288.00 | | 1 092.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 188.00 | 12 968.00 | | 6 188.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 35 392.00 | | | 35 392.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 33 539.00 | | | 33 539.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 640.00 | | | 16 640.00 |