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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 90 845.00 | 52 945.00 | 37 900.00 | 90 845.00 |
040 Immobilisations financières | 766.00 | | 766.00 | 766.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 91 611.00 | 52 945.00 | 38 666.00 | 91 611.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 363.00 | | 8 363.00 | 8 363.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 37 195.00 | | 37 195.00 | 37 195.00 |
072 Créances – Autres | 2 961.00 | | 2 961.00 | 2 961.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 7 191.00 | | 7 191.00 | 7 191.00 |
084 Disponibilités | 19 065.00 | | 19 065.00 | 19 065.00 |
092 Charges constatées d’avance | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 74 851.00 | | 74 851.00 | 74 851.00 |
110 Total général Actif | 166 462.00 | 52 945.00 | 113 517.00 | 166 462.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 22 626.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 272.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 31 698.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 37 350.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 30 940.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 731.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 867.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 3 662.00 | |
176 Total des dettes | | | 81 819.00 | |
180 Total général Passif | | | 113 517.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 603.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 27 008.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 213 068.00 | 197 940.00 | | 213 068.00 |
222 Production stockée | 5 440.00 | -4 677.00 | | 5 440.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 334.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 218 509.00 | 193 597.00 | | 218 509.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 79 103.00 | 76 438.00 | | 79 103.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 653.00 | -2 428.00 | | 2 653.00 |
242 Autres charges externes. | 54 402.00 | 48 457.00 | | 54 402.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 753.00 | | | 753.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 955.00 | 1 696.00 | | 955.00 |
250 Rémunérations du personnel | 67 484.00 | 64 273.00 | | 67 484.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 205.00 | 10 277.00 | | 13 205.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 217 804.00 | 198 715.00 | | 217 804.00 |
270 Résultat d’exploitation | 706.00 | -5 118.00 | | 706.00 |
280 Produits financiers | 243.00 | 233.00 | | 243.00 |
294 Charges financières | 676.00 | 363.00 | | 676.00 |
310 Bénéfice ou perte | 272.00 | -5 249.00 | | 272.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 603.00 | | | 603.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 91 008.00 | | | 91 008.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 603.00 | | | 603.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 42 728.00 | | | 42 728.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 924.00 | | | 23 924.00 |