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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 90 242.00 | 39 739.00 | 50 502.00 | 90 242.00 |
040 Immobilisations financières | 766.00 | | 766.00 | 766.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 91 008.00 | 39 739.00 | 51 268.00 | 91 008.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 576.00 | | 5 576.00 | 5 576.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 202.00 | | 16 202.00 | 16 202.00 |
072 Créances – Autres | 1 582.00 | | 1 582.00 | 1 582.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 7 191.00 | | 7 191.00 | 7 191.00 |
084 Disponibilités | 22 061.00 | | 22 061.00 | 22 061.00 |
092 Charges constatées d’avance | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 52 902.00 | | 52 902.00 | 52 902.00 |
110 Total général Actif | 143 910.00 | 39 739.00 | 104 171.00 | 143 910.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 28 948.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 249.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 32 500.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 47 619.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 615.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 731.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 937.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 2 500.00 | |
176 Total des dettes | | | 71 671.00 | |
180 Total général Passif | | | 104 171.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 52 116.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 37 341.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 197 940.00 | 167 930.00 | | 197 940.00 |
222 Production stockée | -4 677.00 | 6 662.00 | | -4 677.00 |
230 Autres produits | 334.00 | 270.00 | | 334.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 193 597.00 | 174 862.00 | | 193 597.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 76 438.00 | 51 835.00 | | 76 438.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 428.00 | -459.00 | | -2 428.00 |
242 Autres charges externes. | 48 457.00 | 42 913.00 | | 48 457.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 804.00 | | | 804.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 696.00 | 1 267.00 | | 1 696.00 |
250 Rémunérations du personnel | 64 273.00 | 63 631.00 | | 64 273.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 277.00 | 8 214.00 | | 10 277.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 262.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 198 715.00 | 167 662.00 | | 198 715.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 118.00 | 7 200.00 | | -5 118.00 |
280 Produits financiers | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
294 Charges financières | 363.00 | 153.00 | | 363.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 092.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -5 249.00 | 6 188.00 | | -5 249.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 51 350.00 | | | 51 350.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 766.00 | | | 766.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 38 892.00 | | | 38 892.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 52 116.00 | | | 52 116.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 38 712.00 | | | 38 712.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 466.00 | | | 21 466.00 |