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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 110 280.00 | 64 210.00 | 46 071.00 | 110 280.00 |
040 Immobilisations financières | 766.00 | | 766.00 | 766.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 111 046.00 | 64 210.00 | 46 837.00 | 111 046.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 744.00 | | 3 744.00 | 3 744.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 32 183.00 | | 32 183.00 | 32 183.00 |
072 Créances – Autres | 4 352.00 | | 4 352.00 | 4 352.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 7 176.00 | | 7 176.00 | 7 176.00 |
084 Disponibilités | 23 016.00 | | 23 016.00 | 23 016.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 70 471.00 | | 70 471.00 | 70 471.00 |
110 Total général Actif | 181 517.00 | 64 210.00 | 117 308.00 | 181 517.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 21 834.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 180.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 30 814.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 32 398.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 34 106.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 231.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 989.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 86 494.00 | |
180 Total général Passif | | | 117 308.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 19 435.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 22 025.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 186 551.00 | 213 068.00 | | 186 551.00 |
222 Production stockée | -5 079.00 | 5 440.00 | | -5 079.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
230 Autres produits | 3 301.00 | 2.00 | | 3 301.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 187 272.00 | 218 509.00 | | 187 272.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 64 928.00 | 79 103.00 | | 64 928.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -460.00 | 2 653.00 | | -460.00 |
242 Autres charges externes. | 41 601.00 | 54 402.00 | | 41 601.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 761.00 | | | 761.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 476.00 | 955.00 | | 1 476.00 |
250 Rémunérations du personnel | 67 516.00 | 67 484.00 | | 67 516.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 265.00 | 13 205.00 | | 11 265.00 |
262 Autres charges | 255.00 | 2.00 | | 255.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 186 580.00 | 217 804.00 | | 186 580.00 |
270 Résultat d’exploitation | 692.00 | 706.00 | | 692.00 |
280 Produits financiers | 38.00 | 243.00 | | 38.00 |
294 Charges financières | 580.00 | 676.00 | | 580.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -30.00 | | | -30.00 |
310 Bénéfice ou perte | 180.00 | 272.00 | | 180.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 195.00 | | | 1 195.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 18 240.00 | | | 18 240.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 91 611.00 | | | 91 611.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 19 435.00 | | | 19 435.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 595.00 | | | 18 595.00 |