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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 363 398.00 | | 2 363 398.00 | 2 363 398.00 |
BZ Autres créances | 236 632.00 | | 236 632.00 | 236 632.00 |
CF Disponibilités | 1 731.00 | | 1 731.00 | 1 731.00 |
CJ TOTAL (II) | 238 362.00 | | 238 362.00 | 238 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 601 760.00 | | 2 601 760.00 | 2 601 760.00 |
CU Autres participations | 2 363 398.00 | | 2 363 398.00 | 2 363 398.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 306 317.00 | | | 306 317.00 |
DK Provisions réglementées | 428.00 | | | 428.00 |
DL TOTAL (I) | 406 745.00 | | | 406 745.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 270 941.00 | | | 1 270 941.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 923 151.00 | | | 923 151.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 924.00 | | | 924.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 195 016.00 | | | 2 195 016.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 601 760.00 | | | 2 601 760.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 923 151.00 | | | 923 151.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 054.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 054.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 054.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 330 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 582.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 332 582.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 783.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 783.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 312 799.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 306 745.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 428.00 | | | 428.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 428.00 | | | 428.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -428.00 | | | -428.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 332 582.00 | | | 332 582.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 265.00 | | | 26 265.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 306 317.00 | | | 306 317.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 2 363 398.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 363 398.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 363 398.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 363 398.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 909 323.00 | 5 000.00 | 5 000.00 | 909 323.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 924.00 | 924.00 | | 924.00 |
VC Groupe et associés | 236 632.00 | | | 236 632.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 508.00 | 508.00 | | 508.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 270 433.00 | 195 814.00 | 801 111.00 | 1 270 433.00 |
VI Groupe et associés | 13 828.00 | 13 828.00 | | 13 828.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 400 000.00 | | | 1 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 129 567.00 | | | 129 567.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 632.00 | 236 632.00 | | 236 632.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 195 016.00 | 216 073.00 | 806 111.00 | 2 195 016.00 |